PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.75 | 1.68 | 1.80 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.68 | 1.62 | 1.73 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.39 | 0.19 | 0.20 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.42 | 0.30 | 0.00 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.74 | 1.39 | 0.70 | 1.09 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.78 | 2.95 | 1.68 | 3.00 | 5.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.71M | -5.13M | -108.12B | -202.91B | -225.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.92 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.47 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.46 | 1.51 | 2.02 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 2.19 | 2.41 | 1.99 | 0.56 | 2.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.29 | 4.70 | 2.47 | 1.19 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.19 | 5,208.04 | 11,167.63 | 11,424.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 68.41 | 104.04 | 104.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 1.47 | 2.07 | 13.21 | 4.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.89% | 21.72% | 27.07% | 20.32% | 18.56% |
| שיעור EBIT | 16.39% | 15.60% | 19.41% | 12.24% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 32.02% | 29.88% | 40.83% | 12.24% | 24.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.38% | 15.60% | 19.26% | 12.21% | 8.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.65% | 12.65% | 11.62% | 1.94% | 2.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.35% | 11.50% | 10.25% | 0.69% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.35% | 11.50% | 10.25% | 0.69% | 1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.76% | 90.93% | 88.18% | 35.37% | 46.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.21% | 81.10% | 60.33% | 15.91% | 24.82% |
| תשואה על הנכסים | 5.21% | 5.88% | 3.24% | 0.19% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.64% | 8.56% | 4.90% | 0.38% | 0.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.57% | 8.79% | 6.70% | 3.60% | 3.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.23% | 7.63% | 5.67% | 1.24% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.21% | 5.88% | 3.24% | 0.19% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 9.73% | 4.35% | 59,308.58% | 4,600.41% | 10,081.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 5.51 | 3.46 | 3.72 | 7.32 |
| מחזור זכאים | 5.90 | 9.04 | 5.25 | 5.42 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 61.36 | 65.58 | 38.53 | 43.52 | 110.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.65 | 0.40 | 0.32 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.51 | 0.32 | 0.27 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.44 | 0.00 | 5.58 | 6.29 | 43.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.34 | 31.43 | 45.40 | 39.29 | 4.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.25 | 66.23 | 105.40 | 98.22 | 49.84 |
| ימי מלאי | 5.95 | 5.57 | 9.47 | 8.39 | 3.31 |
| ימי אשראי מספקים | 61.86 | 40.36 | 69.47 | 67.31 | 49.00 |
| מחזור תפעולי | 89.20 | 71.79 | 114.88 | 106.60 | 53.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 16.14 | 13.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 7.87 | 8.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 10.89 | 8.27 | 4.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.44 | 0.23 | 0.49 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 1.78 | 1.30 | 1.95 | 2.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.78 | 1.30 | 1.95 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.50 | 0.22 | 0.16 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.25 | 0.20 | 0.27 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.50% | 4.21% | 27,073.53% | 89,733.14% | 99,615.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 22.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.13 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47 | 10.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | -0.22 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 5.05 | 10.31 | 2.07 | 13.21 | 4.63 |
| שווי חברה | 26.24M | 53.91M | 155.77B | 237.61B | 243.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.11 | 10.31 | 2.07 | 13.21 | 4.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 3.08 | 0.84 | 1.62 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.58 | 27.72 | 18.06 | 12.06 | 11.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.53 | 12.13 | 4.17 | 5.88 | 7.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 146.35 | 106.15 | 107.23 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 146.35 | 106.15 | 107.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.65 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 69.97 | 58.74 | 84.60 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 7.17 | 0.40 | 0.87 |
| נטל מס | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.35 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.81 | 0.60 | 0.16 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.09 | 2.21 | 1.98 | 39.99 | 14.98 |
הנתונים מוצגים ב-USD