PT Newport Marine Services Tbk (BOAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44M | 37.33B | 40.38B | 32.63B | 24.90B |
| רווח נקי | 2.01M | 18.90B | 1.01B | 2.18B | -17.19B |
| פחת והפחתות | 2.50M | 39.50B | 2.30M | 33.71B | 29.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -66.30K | -58.39B | -1.01B | -35.88B | -12.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.47M | -1.68M | -1.34M | -707.00K | -481.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50M | -28.71B | -20.68B | -11.10B | -7.05B |
| רכישות, נטו | 26.13K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 28.71B | 20.68B | 11.10B | 7.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37M | -493.00K | -991.04K | -1.21M | -1.32M |
| פירעון חוב | -1.37M | -90.31B | -121.57M | -7.00B | -3.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 90.31B | 120.58M | 7.00B | 3.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 10.20B | 7.52B | 3.09B | 218.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 632.56K | 145.89K | 288.85K | 183.98K | 15.34K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 612.30K | 7.52B | 3.09B | 218.84M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24M | 10.20B | 7.52B | 3.09B | 218.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.94M | 8.63B | 19.69B | 21.53B | 17.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44M | 2.32M | 2.62M | 2.10M | 1.75M |
| הוצאות הוניות | -2.50M | -28.71B | -20.68B | -11.10B | -7.05B |
הנתונים מוצגים ב-USD