PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.60 | 5.23 | 4.33 | 2.27 | 1.18 |
| יחס מהיר | 10.60 | 5.23 | 4.33 | 2.27 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 5.40 | 3.39 | 1.82 | 1.56 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 1.23 | 1.48 | 0.96 | 1.01 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 2.39 | 0.44 | 1.65 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.92 | 11.02 | 1.14 | 2.07 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 227.79B | 215.24B | 107.40B | 51.57B | -66.44B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.21 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 10.24 | 7.45 | 3.18 | 1.66 | 1.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.13 | 30.27 | 6.48 | 5.65 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.43 | 4.85 | 10.82 | 34.45 | 55.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.40 | -1.64 | -0.56 | -0.21 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.47% | 37.18% | 31.02% | 35.61% | 24.32% |
| שיעור EBIT | 5.04% | 18.24% | 11.50% | 23.26% | 13.09% |
| שיעור EBITDA | 19.00% | 29.39% | 23.85% | 34.11% | 29.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.26% | 18.24% | 13.21% | 22.33% | 12.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.89% | 17.99% | 9.46% | 22.29% | 14.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.90% | 17.98% | 7.59% | 21.84% | 13.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.89% | 17.99% | 7.60% | 21.84% | 13.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 99.95% | 80.21% | 97.94% | 95.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.44% | 98.66% | 71.63% | 99.86% | 113.06% |
| תשואה על הנכסים | 1.62% | 8.71% | 3.65% | 11.51% | 7.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.71% | 9.63% | 4.06% | 13.95% | 11.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.40% | 9.54% | 6.77% | 13.20% | 8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.39% | 9.37% | 5.30% | 11.78% | 7.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 8.71% | 3.65% | 11.51% | 7.24% |
| תשואת רווחים | 0.54% | 1.16% | 2.05% | 12.28% | 9.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.66 | 5.09 | 3.65 | 9.07 | 6.16 |
| מחזור זכאים | 14.46 | 6.59 | 14.11 | 25.15 | 12.73 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.80 | 0.67 | 0.71 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.94 | 2.80 | 5.74 | 13.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.97 | 16.28 | 74.16 | 25.71 | 30.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.21 | 71.69 | 100.03 | 40.22 | 59.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.25 | 55.41 | 25.87 | 14.51 | 28.67 |
| מחזור תפעולי | 137.21 | 71.69 | 100.03 | 40.22 | 59.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.43 | 37.91 | 5.15 | 40.37 | 35.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.77 | 37.17 | 4.86 | 40.19 | 32.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.65 | 0.73 | 0.28 | 0.18 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.98 | 0.94 | 1.00 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 51.73 | 18.10 | 220.31 | 13.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.28 | 51.73 | 18.10 | 220.31 | 13.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.73 | 8.96 | 0.58 | 1.36 | 0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.37 | 0.06 | 0.34 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.62% | 2.34% | 1.41% | 18.96% | 19.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 185.58 | 85.99 | 48.86 | 8.14 | 10.40 |
| מכפיל מכירות | 7.27 | 15.47 | 3.71 | 1.78 | 1.43 |
| מכפיל הון | 3.21 | 8.28 | 1.99 | 1.14 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 160.28 | 42.77 | 70.75 | 5.28 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 111.47 | 41.94 | 66.84 | 5.25 | 4.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.12 | 0.53 | -0.67 | 0.14 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.21 | 8.28 | 1.99 | 1.14 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 35.86 | 50.98 | 15.00 | 5.01 | 4.98 |
| שווי חברה | 1.95T | 5.30T | 1.14T | 621.18B | 606.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.86 | 50.98 | 15.00 | 5.01 | 4.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.81 | 14.98 | 3.58 | 1.71 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 150.23 | 41.44 | 68.22 | 5.07 | 5.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.48 | 40.64 | 64.45 | 5.04 | 5.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 188.42 | 192.01 | 173.19 | 187.66 | 143.90 |
| הון עצמי למניה | 188.41 | 191.99 | 173.18 | 186.58 | 142.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.20 | 0.02 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 83.22 | 102.81 | 92.68 | 119.23 | 118.80 |
| רווח נקי למניה | 3.25 | 18.49 | 7.04 | 26.03 | 16.35 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.98 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.99 | 0.82 | 0.96 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.81 | 2.05 | 0.73 | 1.55 | 2.17 |
הנתונים מוצגים ב-IDR