PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk (BESS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.42B | 17.71B | 123.16B | 121.18B | 108.10B |
| רווח נקי | 63.60B | 24.20B | 79.42B | 55.94B | 112.47B |
| פחת והפחתות | 39.47B | 39.38B | 39.47B | 39.89B | 32.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.35B | -45.88B | 4.27B | 105.13B | -37.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.52B | -978.27M | -559.04M | -8.76B | -37.77B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52B | -978.27M | -559.04M | -8.76B | -37.77B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.15B | -60.02B | -147.51B | -11.95B | -74.16B |
| פירעון חוב | -15.56B | -59.43B | -75.61B | -86.37B | -75.99B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 931.69M | 2.04B | 1.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -587.53M | -584.82M | -72.82B | 72.39B | -457.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 184.79B | 73.04B | 116.33B | 141.23B | 40.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 111.75B | -43.29B | -24.90B | 100.47B | -3.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.04B | 116.33B | 141.23B | 40.76B | 44.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 184.79B | 73.04B | 116.33B | 141.23B | 40.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.90B | 16.73B | 122.60B | 112.42B | 70.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.42B | 17.71B | 123.16B | 121.18B | 108.10B |
| הוצאות הוניות | -2.52B | -978.27M | -559.04M | -8.76B | -37.77B |
הנתונים מוצגים ב-IDR