PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.35 | 1.38 | 1.58 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.44 | 0.49 | 0.62 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.46 | 0.27 | 0.22 | 0.13 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 65.60B | 67.77B | 69.77B | 98.19B | 79.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.75 | 0.77 | 0.69 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.36 | 2.49 | 2.32 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.38 | 1.93 | 2.04 | 2.32 | 1.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.25 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.53 | 26.95 | 27.25 | 23.56 | 23.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 2.77 | 2.94 | 2.70 | 2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.53% | 29.84% | 29.80% | 30.18% | 28.36% |
| שיעור EBIT | 5.27% | 5.13% | 5.69% | 5.72% | 5.05% |
| שיעור EBITDA | 9.70% | 10.19% | 9.92% | 9.99% | 10.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.27% | 5.13% | 5.41% | 5.91% | 5.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.10% | 3.34% | 3.05% | 3.18% | 1.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.09% | 1.65% | 1.51% | 1.63% | 0.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.68% | 2.15% | 1.97% | 2.13% | 0.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.12% | 49.55% | 49.43% | 51.12% | 31.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.83% | 65.03% | 56.28% | 53.90% | 34.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.41% | 1.71% | 1.51% | 1.65% | 0.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.68% | 4.04% | 3.75% | 3.83% | 1.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.20% | 9.95% | 10.29% | 10.58% | 8.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.11% | 4.15% | 4.43% | 4.92% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.41% | 1.71% | 1.51% | 1.65% | 0.51% |
| תשואת רווחים | 2.76% | 1.94% | 2.03% | 1.53% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.66 | 6.07 | 4.89 | 4.91 | 4.05 |
| מחזור זכאים | 4.61 | 5.65 | 4.05 | 4.76 | 3.77 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 1.71 | 1.67 | 1.70 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.31 | 2.91 | 3.04 | 3.43 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.03 | 1.00 | 1.02 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.97 | 5.89 | 4.88 | 4.27 | 3.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.67 | 209.03 | 202.61 | 211.87 | 221.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.83 | 60.14 | 74.64 | 74.30 | 90.07 |
| ימי מלאי | 174.00 | 213.53 | 218.17 | 214.19 | 228.61 |
| ימי אשראי מספקים | 79.17 | 64.65 | 90.21 | 76.62 | 96.69 |
| מחזור תפעולי | 228.84 | 273.67 | 292.82 | 288.49 | 318.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.19 | 6.19 | 4.63 | 2.35 | 2.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.95 | 2.07 | -2.02 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.23 | 4.12 | 6.65 | 2.36 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.33 | -0.44 | -0.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 1.29 | 0.66 | 0.82 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.67 | 1.50 | 0.70 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.88% | 3.00% | -3.37% | -0.01% | -0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.99 | 51.49 | 49.18 | 65.29 | 400.00 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.85 | 0.74 | 1.06 | 2.32 |
| מכפיל הון | 2.07 | 2.08 | 1.85 | 2.50 | 4.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.26 | 33.35 | -29.67 | -7,843.58 | -3,487.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | 11.15 | 12.96 | 33.68 | 70.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 5.24 | 59.51 | 0.29 | 45.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 2.08 | 1.85 | 2.50 | 4.76 |
| מכפיל שווי חברה | 9.82 | 11.12 | 10.42 | 13.33 | 25.80 |
| שווי חברה | 623.69B | 663.03B | 604.24B | 717.43B | 1.21T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.82 | 11.12 | 10.42 | 13.33 | 25.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.13 | 1.03 | 1.33 | 2.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.32 | 44.42 | -41.37 | -9,832.90 | -3,924.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.41 | 14.85 | 18.06 | 42.22 | 79.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.26 | 38.37 | 37.55 | 36.62 | 36.06 |
| הון עצמי למניה | 32.86 | 33.18 | 32.47 | 31.60 | 31.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 89.43 | 81.04 | 80.97 | 74.35 | 63.71 |
| רווח נקי למניה | 1.87 | 1.34 | 1.22 | 1.21 | 0.37 |
| נטל מס | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.65 | 0.54 | 0.56 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.37 | 4.62 | 3.80 | 1.94 | 5.72 |
הנתונים מוצגים ב-IDR