PT Trisula Textile Industries Tbk (BELL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.65B | 33.45B | 16.99B | 15.22B | 34.36B |
| רווח נקי | 9.67B | 8.80B | 8.76B | 2.66B | 2.45B |
| פחת והפחתות | 29.61B | 24.72B | 22.97B | 23.45B | 28.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.38B | -66.60M | -14.74B | -10.89B | 3.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.65B | -46.79B | -13.35B | -15.24B | -5.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.87B | -48.20B | -19.21B | -15.53B | -5.75B |
| רכישות, נטו | 1.22B | 1.41B | 5.85B | 290.82M | 1.10B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -499.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 5.85B | 0 | 499.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.71B | 2.77B | -9.22B | -17.06B | -45.51B |
| פירעון חוב | -27.95B | 15.07B | -3.58B | -9.26B | -41.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.48B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -327.26M | -580.24M | -1.76B | -235.21M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.98B | -2.50B | -3.63B | -2.03B | -507.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.94B | -9.22B | -253.80M | -5.53B | -3.12B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.78B | 10.57B | -12.78B | 19.66B | 36.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.93B | 9.30B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.21B | -1.27B | -5.59B | -17.08B | -16.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.57B | 11.84B | -7.19B | 36.74B | 53.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.78B | 10.57B | -12.78B | 19.66B | 36.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.93B | -14.61B | -72.96M | -307.64M | 28.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.65B | 33.45B | 16.99B | 15.22B | 34.36B |
| הוצאות הוניות | -29.72B | -48.06B | -17.06B | -15.53B | -5.75B |
הנתונים מוצגים ב-IDR