PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 2.32 | 3.01 | 6.13 | 6.74 |
| יחס מהיר | 1.25 | 2.32 | 3.01 | 6.13 | 6.45 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.82 | 0.69 | 1.33 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.27 | 0.33 | 0.01 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.27 | 0.59 | 0.03 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.09T | -16.26T | -7.60T | 752.38B | -194.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 0.91 | 0.60 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.48 | 0.38 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.94 | 6.33 | 5.02 | 4.14 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.23 | 0.35 | 0.43 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.17 | 1.63 | 1.38 | 1.37 | 1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.46 | 1.74 | 1.51 | 1.05 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 144.08 | 109.04 | 110.26 | 74.68 | 64.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.26 | 1.76 | 0.11 | -1.76 | -1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.70% | 50.39% | 67.47% | 65.66% | 63.74% |
| שיעור EBIT | 33.56% | 21.46% | 40.03% | 37.61% | 36.41% |
| שיעור EBITDA | 35.70% | 23.55% | 42.13% | 39.40% | 37.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.44% | 21.46% | 48.39% | 44.08% | 43.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.25% | 8.27% | 4.95% | 5.39% | 10.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.69% | 6.85% | 2.78% | 1.93% | 5.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.18% | 7.43% | 3.80% | 2.67% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.10% | 82.74% | 56.23% | 35.71% | 49.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.54% | 38.56% | 10.23% | 12.24% | 23.52% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 0.88% | 0.31% | 0.22% | 0.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.31% | 5.58% | 1.57% | 0.90% | 2.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.73% | 3.10% | 6.54% | 5.65% | 5.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.51% | 2.48% | 4.51% | 2.62% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.10% | 0.90% | 0.32% | 0.22% | 0.57% |
| תשואת רווחים | 35.60% | 10.73% | 3.94% | 2.62% | 4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.96 | 0.60 | 0.83 | 0.80 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.11 | 2.20 | 1.59 | 1.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.57 | 3.47 | 2.97 | 2.55 | 15.20 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.53 | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 380.80 | 439.51 | 276.13 | 229.20 | 503.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 380.80 | 612.56 | 441.81 | 458.79 | 416.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 173.05 | 165.69 | 229.59 | 197.13 |
| מחזור תפעולי | 380.80 | 612.56 | 441.81 | 458.79 | 701.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.31 | 20.24 | 37.83 | 0.94 | 21.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.46 | 19.64 | 37.36 | -22.65 | 20.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 0.60 | 0.48 | 23.59 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.97 | 0.99 | -24.21 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.87 | 33.69 | 79.30 | 0.04 | 13.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.87 | 33.69 | 79.30 | 0.04 | 13.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.21 | 0.46 | 0.02 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.23 | 0.49 | 0.01 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.93% | 35.07% | 67.92% | -45.30% | 25.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.81 | 9.32 | 25.35 | 38.17 | 24.69 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.64 | 0.71 | 0.73 | 1.25 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.52 | 0.40 | 0.34 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 2.85 | 1.47 | -2.21 | 3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 2.77 | 1.45 | 53.44 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | 0.39 | -0.65 | -4.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.52 | 0.40 | 0.34 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 3.87 | 4.47 | 1.78 | 0.10 | 1.56 |
| שווי חברה | 5.17T | 3.94T | 2.50T | 115.43B | 1.59T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.87 | 4.47 | 1.78 | 0.10 | 1.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 1.05 | 0.75 | 0.04 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 49.41 | 4.71 | 1.57 | -0.12 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.64 | 4.57 | 1.55 | 2.89 | 1.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 112.03 | 113.21 | 154.31 | 150.79 | 132.63 |
| הון עצמי למניה | 106.05 | 107.60 | 137.64 | 146.43 | 125.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.10 | 0.23 | 0.50 | 0.47 |
| הכנסות למניה | 87.97 | 87.75 | 77.88 | 68.13 | 63.24 |
| רווח נקי למניה | 6.76 | 6.01 | 2.17 | 1.31 | 3.20 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.56 | 0.36 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.28 | 0.39 | 0.12 | 0.14 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 3.37 | 17.46 | 0.71 | 6.77 |
הנתונים מוצגים ב-IDR