PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 862.58B | 1.61T | 39.87B | 923.73B | 1.69T |
| רווח נקי | 256.05B | 92.37B | 55.93B | 136.37B | 142.18B |
| פחת והפחתות | 78.37B | 69.90B | 52.03B | 40.44B | 45.85B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -211.82B | 1.09T | 284.35B | 357.29B | 1.57T |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.01T | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -211.82B | 2.10T | 284.35B | 357.29B | 1.57T |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 739.98B | 356.12B | -352.44B | 389.62B | -72.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -881.67B | -2.51T | -692.58B | 135.18B | -87.71B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.77B | -20.34B | -1.04T | -68.16B | -28.65B |
| רכישות, נטו | 12.13B | 15.21B | 0 | 5.22B | 20.43B |
| רכישת השקעות | -636.85B | -2.73T | 0 | -507.98B | -79.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 246.11B | 0 | 341.49B | 197.98B | 583.79B |
| פעילויות השקעה אחרות | -468.29B | 217.69B | 5.17B | 508.12B | -583.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -74.91B | 29.35B | 1.11T | -64.13B | -514.42B |
| פירעון חוב | -74.91B | 363.23B | 591.62B | 157.10B | -567.83B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.66B | 4.00B | 2.78B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -333.88B | 512.63B | -225.22B | 50.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.60T | 3.38T | 4.26T | 3.82T | 2.83T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 41.19B | -8.08B | -10.74B | -2.81B | -14.52B |
| שינוי נטו במזומנים | -52.81B | -879.69B | 443.45B | 991.96B | 1.07T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.65T | 4.26T | 3.82T | 2.83T | 1.76T |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.60T | 3.38T | 4.26T | 3.82T | 2.83T |
| תזרים מזומנים חופשי | 836.97B | 1.59T | -965.30B | 855.56B | 1.66T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 862.58B | 1.61T | 39.87B | 923.73B | 1.69T |
| הוצאות הוניות | -25.60B | -20.34B | -1.01T | -68.16B | -28.65B |
הנתונים מוצגים ב-IDR