PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.86 | 7.55 | 6.73 | 2.50 | 1.84 |
| יחס מהיר | 7.83 | 7.53 | 6.64 | 2.48 | 1.80 |
| יחס מזומנים | 4.51 | 5.61 | 4.88 | 1.87 | 1.20 |
| יחס כושר פירעון | 1.15 | 1.80 | 1.93 | 1.16 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26 | 3.22 | 3.20 | 1.43 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.40 | 8.07 | 6.72 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.25M | 12.20M | 7.71M | 5.23M | 852.12K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.10 | 1.14 | 1.17 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 4.21 | 5.81 | 9.47 | 33.85 | 11.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.05 | 14.75 | 46.28 | 25.90 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.83 | -1.25 | -0.49 | -1.19 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.41% | 48.09% | 48.40% | 44.24% | 28.07% |
| שיעור EBIT | 42.78% | 39.63% | 63.75% | 36.92% | 11.45% |
| שיעור EBITDA | 54.82% | 54.34% | 78.26% | 53.73% | 34.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.26% | 39.63% | 61.20% | 40.17% | 10.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.48% | 46.51% | 62.43% | 39.53% | 8.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 56.39% | 45.37% | 61.30% | 38.31% | 7.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 56.39% | 45.37% | 61.30% | 38.31% | 7.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.09% | 97.55% | 98.20% | 96.90% | 85.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.31% | 117.37% | 102.01% | 98.41% | 83.33% |
| תשואה על הנכסים | 13.25% | 12.68% | 19.03% | 11.61% | 2.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.35% | 13.98% | 21.67% | 13.57% | 2.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.20% | 11.60% | 19.88% | 13.81% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.75% | 11.11% | 19.10% | 13.38% | 2.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.25% | 12.68% | 19.03% | 11.61% | 2.04% |
| תשואת רווחים | 17.57% | 5.74% | 19.82% | 11.28% | 1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 4.12 | 5.07 | 4.44 | 3.27 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 7.60 | 15.58 | 1.52 | 2.08 |
| מחזור מלאי | 83.08 | 114.99 | 37.06 | 60.70 | 35.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.38 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 1.07 | 1.56 | 2.04 | -3.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.81 | 43.79 | 58.36 | -151.96 | -53.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.02 | 88.62 | 71.93 | 82.29 | 111.61 |
| ימי מלאי | 4.39 | 3.17 | 9.85 | 6.01 | 10.26 |
| ימי אשראי מספקים | 56.61 | 48.01 | 23.43 | 240.26 | 175.16 |
| מחזור תפעולי | 105.41 | 91.80 | 81.78 | 88.30 | 121.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.46 | -0.26 | 0.59 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.84 | 0.79 | 2.46 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.77 | 1.84 | 0.79 | 2.46 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 2.23 | 1.45 | 6.49 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.52 | 0.46 | 0.56 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.39% | 3.03% | -3.84% | 9.71% | 0.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.30 | 18.17 | 4.90 | 8.45 | 46.08 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 7.90 | 3.09 | 3.40 | 4.19 |
| מכפיל הון | 0.86 | 2.44 | 1.09 | 1.20 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.39 | 33.02 | -26.07 | 10.30 | 150.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 15.12 | 6.75 | 6.11 | 12.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 283,506,100,142,600.06 | -0.61 | 0.05 | 0.02 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 2.44 | 1.09 | 1.20 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 4.93 | 13.30 | 3.46 | 5.13 | 11.20 |
| שווי חברה | 37.27M | 98.62M | 36.37M | 29.06M | 36.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.03 | 13.30 | 3.46 | 5.13 | 11.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.76 | 7.23 | 2.71 | 2.76 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.54 | 30.19 | -22.83 | 8.35 | 140.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 13.83 | 5.91 | 4.95 | 11.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.17 | 0.98 | 1.07 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 1.15 | 0.00 | 1.45 | 4.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD