PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk (BBRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13M | 6.16M | 5.87M | 3.06M | -436.54K |
| רווח נקי | 6.19M | 130.46B | 4.04M | 692.32K | 673.12K |
| פחת והפחתות | 2.01M | 1.95M | 1.77M | 2.18M | 2.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.07M | -130.45B | 272.29K | 186.69K | -3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.26M | -7.74M | -1.95M | -2.34M | 2.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.87M | -7.74M | -2.39M | -2.80M | -588.46K |
| רכישות, נטו | 608.68K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.90K | 435.82K | 467.70K | 2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -887.12K | 3.50M | -2.40M | -707.08K | -318.80K |
| פירעון חוב | -887.12K | 4.41M | -2.40M | -3.60M | -450.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.02M | 131.20K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -904.36K | 0 | 2.89M | 131.20K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.44M | 9.40M | 7.67M | 5.96M | 5.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 366.90K | 31.00K | -24.94K | 21.89K | -376.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.36M | 1.95M | 1.71M | 41.42K | 1.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.08M | 7.45M | 5.96M | 5.92M | 4.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.44M | 9.40M | 7.67M | 5.96M | 5.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.27M | -1.59M | 3.48M | 258.91K | -1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13M | 6.16M | 6.09M | 3.06M | -436.54K |
| הוצאות הוניות | -3.87M | -7.75M | -2.39M | -2.80M | -588.46K |
הנתונים מוצגים ב-USD