PT Sepatu Bata Tbk (BATA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.48 | 0.70 | 0.89 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.24 | 0.33 | 0.25 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.16 | -0.16 | -0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.36 | 0.12 | 0.17 | -1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -252.47B | -229.86B | -151.32B | -108.08B | -34.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.47 | 0.42 | 0.28 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.82 | -1.03 | -11.26 | 1.25 | 0.36 |
| יחס חוב להון | -4.41 | 38.71 | 1.10 | 0.56 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.70 | -2.16 | -26.60 | 4.44 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -0.41 | -0.35 | -0.50 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.37 | -7.01 | -9.10 | -9.11 | -6.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.20 | 1.14 | 2.07 | 0.71 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 104.27 | 114.19 | 144.30 | 139.23 | 97.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -2.08 | -1.82 | -3.53 | 2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.50% | 18.73% | 42.86% | 20.96% | 40.41% |
| שיעור EBIT | -34.47% | -33.47% | -31.64% | -24.31% | -9.08% |
| שיעור EBITDA | -12.88% | -16.85% | -14.10% | -7.30% | 6.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.24% | -33.47% | -31.53% | -24.32% | -9.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -40.45% | -39.75% | -34.92% | -26.60% | -10.59% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.65% | -38.97% | -32.17% | -31.21% | -16.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.74% | -39.05% | -32.21% | -31.26% | -16.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.01% | 98.03% | 92.11% | 117.35% | 155.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.62% | 118.76% | 110.76% | 109.35% | 114.02% |
| תשואה על הנכסים | -45.56% | -41.13% | -36.48% | -32.49% | -14.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 113.17% | 88.90% | 970.42% | -144.34% | -33.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 88.93% | 100.15% | -724.34% | -75.59% | -16.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 947.82% | -478.36% | -77.36% | -43.64% | -13.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -46.54% | -42.14% | -36.88% | -33.49% | -15.13% |
| תשואת רווחים | -151.94% | -127.72% | -227.64% | -103.81% | -15.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.82 | 10.03 | 18.76 | 43.17 | 32.95 |
| מחזור זכאים | 0.90 | 1.15 | 1.46 | 2.59 | 2.56 |
| מחזור מלאי | 2.71 | 2.57 | 1.82 | 1.95 | 1.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.89 | 4.05 | 4.41 | 3.28 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.06 | 1.13 | 1.04 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.40 | -1.90 | -5.80 | -37.83 | 11.54 |
| מחזור המרת מזומנים | -255.32 | -139.95 | -30.18 | 55.18 | 143.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.00 | 36.39 | 19.45 | 8.46 | 11.08 |
| ימי מלאי | 134.65 | 141.88 | 200.20 | 187.52 | 275.54 |
| ימי אשראי מספקים | 405.96 | 318.23 | 249.83 | 140.80 | 142.73 |
| מחזור תפעולי | 150.65 | 178.27 | 219.65 | 195.98 | 286.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.70 | 28.90 | 12.37 | 16.65 | -81.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.02 | 27.24 | 6.62 | 9.23 | -98.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 1.66 | 5.75 | 7.42 | 16.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.33 | 0.94 | 0.54 | 0.55 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | 17.40 | 2.15 | 2.24 | -4.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | 17.40 | 2.15 | 2.24 | -4.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.28 | 0.09 | 0.13 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.12% | 38.91% | 13.24% | 6.54% | -18.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.66 | -0.78 | -0.44 | -0.96 | -6.37 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 0.30 | 1.05 |
| מכפיל הון | -0.51 | -0.70 | -4.26 | 1.39 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.55 | 2.57 | 7.56 | 15.28 | -5.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -84.58 | 2.42 | 4.04 | 8.47 | -6.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.01 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.51 | -0.70 | -4.26 | 1.39 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | -4.39 | -3.89 | -2.82 | -7.65 | 18.00 |
| שווי חברה | 166.32B | 195.33B | 183.03B | 340.51B | 790.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.39 | -3.89 | -2.82 | -7.65 | 18.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.65 | 0.40 | 0.56 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -42.39 | 5.52 | 21.27 | 28.39 | -6.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -183.42 | 5.20 | 11.39 | 15.73 | -7.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -120.80 | -106.48 | -15.69 | 87.56 | 228.41 |
| הון עצמי למניה | -115.89 | -100.57 | -11.73 | 101.41 | 246.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.08 | -0.18 | -0.56 |
| הכנסות למניה | 226.08 | 229.42 | 353.83 | 468.93 | 494.96 |
| רווח נקי למניה | -89.64 | -89.41 | -113.82 | -146.37 | -81.63 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 1.17 | 1.56 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.19 | 1.10 | 1.09 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.32 | -0.11 | -0.11 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR