PT Sepatu Bata Tbk (BATA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.57B | 16.08B | 21.64B | -106.12B | 533.38M |
| רווח נקי | -116.23B | -147.97B | -190.29B | -106.12B | -51.21B |
| פחת והפחתות | 49.59B | 80.72B | 103.69B | 102.34B | 110.78B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 104.21B | 83.33B | 108.24B | -102.34B | -59.04B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.33B | 55.82B | -9.58B | -21.77B | -11.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16B | -7.47B | -8.69B | -21.91B | -11.74B |
| רכישות, נטו | 832.14M | 63.29B | 0 | 135.11M | 110.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -888.22M | -10.06B | 110.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.99B | -25.78B | -7.04B | -25.05B | -44.68B |
| פירעון חוב | -30.70B | 5.40B | 67.00B | 50.30B | 12.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -29.29B | -31.18B | -74.04B | -75.35B | -56.68B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.88B | 53.62B | 7.51B | 2.48B | 2.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 152.63B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -23.74B | 46.12B | 5.03B | -311.88M | -55.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 53.62B | 7.51B | 2.48B | 2.79B | 58.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.88B | 53.62B | 7.51B | 2.48B | 2.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.41B | 8.60B | 12.00B | -128.03B | -11.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.57B | 16.08B | 21.64B | -106.12B | 533.38M |
| הוצאות הוניות | -2.16B | -7.47B | -9.65B | -21.91B | -11.74B |
הנתונים מוצגים ב-IDR