PT Arkayana Lestari Grup Tbk (AYLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.96 | 24,872.87 | 34,847.76 | 28.07 | 28.92 |
| יחס מהיר | 14.96 | 24,872.87 | 17,518.66 | 14.48 | 13.23 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 918.69 | 338.74 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -5.13 | -46.83 | -19.76 | -1.09 | -1.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.71 | 595.92 | 110.10 | 0.03 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.63B | 28.83B | 38.59B | 41.25B | 43.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | -13,954.02 | -13,600.28 | -3,573.05 | -3,134.70 | -3,768.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -16,679.46 | -16,511.52 | -4,584.75 | -4,201.32 | -4,793.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.43% | 9.38% | 14.08% | 6.59% | 5.79% |
| שיעור EBIT | -52.30% | -42.98% | -261.08% | -62.32% | -33.43% |
| שיעור EBITDA | -52.26% | -42.98% | -260.92% | -58.33% | -32.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -52.30% | -42.98% | -261.20% | -62.32% | -33.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -47.92% | -39.22% | -261.14% | -62.31% | -33.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.41% | -31.64% | -203.78% | -50.48% | -27.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.41% | -31.64% | -203.78% | -50.48% | -27.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.24% | 80.68% | 78.04% | 81.01% | 81.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.62% | 91.25% | 99.97% | 100.00% | 100.06% |
| תשואה על הנכסים | -27.74% | -20.86% | -4.91% | -4.10% | -5.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.78% | -20.95% | -4.92% | -4.25% | -5.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -38.91% | -28.33% | -6.29% | -5.23% | -6.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.00% | -22.86% | -4.91% | -4.24% | -5.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.74% | -20.86% | -4.91% | -4.10% | -5.09% |
| תשואת רווחים | -6.25% | -3.73% | -1.89% | -4.34% | -2.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.89 | 0.81 | 0.05 | 0.18 | 0.48 |
| מחזור זכאים | 56.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.05 | 0.17 | 0.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.82 | 13.68 | 0.62 | 2.25 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.66 | 0.02 | 0.08 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 0.67 | 0.03 | 0.09 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 405.58 | 448.06 | 14,790.96 | 4,150.06 | 1,814.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 412.00 | 448.06 | 6,801.72 | 1,982.89 | 762.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 7,989.24 | 2,167.17 | 1,051.52 |
| ימי אשראי מספקים | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 412.00 | 448.06 | 14,790.96 | 4,150.06 | 1,814.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.48 | 0.81 | 0.14 | 0.06 | -0.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.64 | 0.81 | 0.14 | 0.06 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.03 | 0.12 | 0.01 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.96% | 0.36% | 0.11% | 0.12% | -0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.02 | -26.81 | -52.87 | -23.08 | -35.44 |
| מכפיל מכירות | 6.31 | 8.48 | 107.59 | 11.64 | 9.59 |
| מכפיל הון | 4.69 | 5.62 | 2.60 | 0.98 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.70 | 277.73 | 900.46 | 842.45 | -119.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -115.23 | 277.73 | 900.46 | 842.45 | -119.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.11 | -5.08 | 1.03 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.69 | 5.62 | 2.60 | 0.98 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | -12.04 | -19.63 | -41.09 | -19.84 | -29.34 |
| שווי חברה | 144.75B | 191.80B | 109.72B | 43.27B | 85.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.04 | -19.63 | -41.09 | -19.84 | -29.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.29 | 8.44 | 107.22 | 11.57 | 9.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -103.46 | 276.19 | 897.38 | 837.53 | -119.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.97 | 276.19 | 897.38 | 837.53 | -119.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.22 | 40.23 | 49.66 | 52.10 | 54.22 |
| הון עצמי למניה | 36.22 | 40.23 | 49.66 | 52.10 | 54.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 26.95 | 26.64 | 1.20 | 4.38 | 10.53 |
| רווח נקי למניה | -10.62 | -8.43 | -2.44 | -2.21 | -2.85 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.62 | 0.52 | 2.02 | 0.69 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.10 | -0.06 | -0.03 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-IDR