PT Arkayana Lestari Grup Tbk (AYLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 694.47M | 122.26M | 51.66M | -719.66M | 5.33B |
| רווח נקי | -7.19B | -2.09B | -1.89B | -2.43B | 1.67B |
| פחת והפחתות | 0 | 1.63M | 149.07M | 74.31M | 276.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.89B | 2.21B | 1.79B | 1.64B | 3.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.24B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.24B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 376.14M | 253.88M | 202.22M | 921.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 694.47M | 122.26M | 51.66M | -719.66M | 592.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 376.14M | 253.88M | 202.22M | 921.88M | 329.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07B | 376.14M | 253.88M | 202.22M | 921.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 694.47M | 122.26M | 51.66M | -719.66M | 5.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 694.47M | 122.26M | 51.66M | -719.66M | 5.33B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR