PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.84 | 0.88 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.95 | 0.80 | 0.84 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.53 | 0.34 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.29 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.51 | 0.66 | 0.43 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.20T | -3.27T | -3.49T | -3.27T | -3.25T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.94 | 1.95 | 2.09 | 2.12 | 2.51 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.72 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.99 | 3.86 | 3.95 | 3.95 | 4.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.97 | 1.08 | 1.09 | 0.86 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 3.31 | 2.40 | 1.20 | 1.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.34 | 1.02 | 1.58 | 1.35 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,266.56 | 1,240.08 | 1,188.03 | 1,164.99 | 1,213.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.65 | 2.11 | 2.57 | 2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.20% | 30.24% | 30.37% | 27.71% | 18.43% |
| שיעור EBIT | 16.01% | 16.36% | 14.60% | 7.41% | 4.63% |
| שיעור EBITDA | 31.67% | 32.38% | 33.50% | 27.91% | 19.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.57% | 16.36% | 14.23% | 7.35% | 4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.88% | 12.72% | 8.67% | 1.46% | 0.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.65% | 6.97% | 4.92% | 2.34% | 0.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.28% | 9.96% | 6.66% | 0.44% | 0.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.97% | 54.82% | 56.74% | 160.08% | 51.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.32% | 77.77% | 60.91% | 19.88% | 2.70% |
| תשואה על הנכסים | 4.59% | 4.93% | 3.16% | 1.41% | 0.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.50% | 19.05% | 12.48% | 5.59% | 0.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.76% | 15.21% | 11.77% | 5.75% | 4.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.29% | 9.82% | 7.55% | 1.43% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 5.02% | 3.22% | 1.45% | 0.05% |
| תשואת רווחים | 22.18% | 10.06% | 9.57% | 3.63% | 0.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.79 | 8.02 | 7.95 | 9.62 | 12.36 |
| מחזור זכאים | 52.45 | 51.97 | 86.13 | 52.99 | 49.65 |
| מחזור מלאי | 27.41 | 59.96 | 53.75 | 50.70 | 83.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 1.02 | 0.87 | 0.82 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.61 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -220.97 | -39.56 | -20.76 | -19.98 | -31.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.15 | 44.60 | 48.44 | 38.24 | 26.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.79 | 45.54 | 45.89 | 37.93 | 29.53 |
| ימי מלאי | 13.32 | 6.09 | 6.79 | 7.20 | 4.38 |
| ימי אשראי מספקים | 6.96 | 7.02 | 4.24 | 6.89 | 7.35 |
| מחזור תפעולי | 67.11 | 51.63 | 52.68 | 45.13 | 33.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 240.47 | 186.77 | 202.72 | 131.82 | 1.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 144.63 | 142.82 | 88.11 | 78.76 | -70.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 95.84 | 43.95 | 114.61 | 53.06 | 71.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.76 | 0.43 | 0.60 | -67.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 1.95 | 1.31 | 2.43 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 4.25 | 1.77 | 2.48 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.64% | 12.70% | 12.77% | 9.97% | -9.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.51 | 9.94 | 10.45 | 27.55 | 745.19 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.69 | 0.51 | 0.64 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.82 | 1.89 | 1.30 | 1.54 | 1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.49 | 7.88 | 7.83 | 10.03 | -11.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 6.02 | 3.40 | 5.99 | 745.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.01 | -7.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 1.89 | 1.30 | 1.54 | 1.71 |
| מכפיל שווי חברה | 2.60 | 3.79 | 3.64 | 4.88 | 5.20 |
| שווי חברה | 5.12T | 7.35T | 6.04T | 6.04T | 5.89T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.60 | 3.79 | 3.64 | 4.88 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.23 | 1.22 | 1.36 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.60 | 13.94 | 18.59 | 21.20 | -23.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.77 | 10.66 | 8.08 | 12.67 | 1,590.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 881.16 | 823.48 | 708.88 | 668.53 | 641.30 |
| הון עצמי למניה | 612.52 | 594.06 | 529.34 | 513.43 | 453.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.70 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 1,684.55 | 1,622.67 | 1,342.65 | 1,226.66 | 1,646.39 |
| רווח נקי למניה | 112.00 | 113.18 | 66.04 | 28.68 | 1.04 |
| נטל מס | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 1.60 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.78 | 0.59 | 0.20 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.15 | 1.65 | 3.07 | 4.60 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR