PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 689.40B | 748.25B | 476.99B | 3.70B | 108.11B |
| רווח נקי | 417.75B | 243.74B | 103.77B | 3.70B | 142.63B |
| פחת והפחתות | 959.84B | 936.56B | 909.82B | 862.39B | 706.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -688.18B | -432.05B | -536.60B | -862.39B | -741.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.42B | -582.14B | -365.51B | 438.49B | -320.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -176.20B | -423.03B | -191.99B | -253.41B | -120.38B |
| רכישות, נטו | 5.19B | -152.20B | -13.93B | 684.77B | -206.70B |
| רכישת השקעות | -49.15B | -5.03B | -157.20B | -38.40B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.73B | 0 | 173.46B | 38.40B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.88B | -175.85B | 7.13B | 6.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.59B | -50.44B | -284.85B | 192.65B | 465.89B |
| פירעון חוב | 203.92B | 156.32B | -65.64B | 485.60B | 29.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -191.38B | -149.60B | -4.68B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -53.13B | -57.17B | -214.53B | -292.95B | 436.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09T | 593.12B | 760.18B | 932.18B | 446.91B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -268.13M | -455.81M | 1.37B | 388.41M | 1.19B |
| שינוי נטו במזומנים | 492.12B | -167.06B | -172.00B | 485.27B | 255.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 593.12B | 760.18B | 932.18B | 446.91B | 191.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09T | 593.12B | 760.18B | 932.18B | 446.91B |
| תזרים מזומנים חופשי | 527.17B | 325.22B | 285.00B | -249.71B | -12.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 689.40B | 748.25B | 476.99B | 3.70B | 108.11B |
| הוצאות הוניות | -162.24B | -423.03B | -191.99B | -253.41B | -120.38B |
הנתונים מוצגים ב-IDR