PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk (ASHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.79 | 2.50 | 3.14 | 2.90 | 3.79 |
| יחס מהיר | 1.92 | 1.59 | 2.51 | 1.40 | 1.97 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | -0.67 | -0.70 | -0.90 | -0.33 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.21 | -0.05 | -0.03 | -2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.33 | -31.48 | -0.50 | -2.13 | -43.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.00B | 19.69B | 23.78B | 48.07B | 63.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.17 | 1.21 | 1.26 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -62.08 | -30.29 | -8.77 | -9.64 | 10.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -177.92 | -50.11 | -33.02 | -28.90 | 22.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.04 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.17 | 2.16 | 2.35 | 2.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -0.00 | -0.40 | -0.64 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.14% | -3.43% | -5.70% | 1.66% | 9.09% |
| שיעור EBIT | -9.12% | -15.62% | -10.88% | -5.37% | 4.02% |
| שיעור EBITDA | -7.50% | -11.64% | -8.39% | -3.72% | 5.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.12% | -15.62% | -11.97% | -6.47% | 3.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.66% | -11.88% | -11.24% | -5.60% | 3.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.38% | -11.48% | -11.73% | -5.11% | 4.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.38% | -11.48% | -11.73% | -5.11% | 3.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.14% | 96.62% | 104.28% | 91.25% | 104.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.97% | 76.04% | 93.96% | 86.59% | 125.67% |
| תשואה על הנכסים | -18.36% | -15.49% | -19.99% | -10.27% | 8.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.20% | -18.11% | -24.21% | -12.98% | 10.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.39% | -23.96% | -22.78% | -15.37% | 7.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.72% | -23.13% | -22.51% | -13.91% | 5.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.36% | -15.49% | -19.99% | -10.27% | 13.52% |
| תשואת רווחים | -14.97% | -5.44% | -51.49% | -8.26% | 4.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 7.33 | 6.64 | 9.62 | 12.54 |
| מחזור זכאים | 13.10 | 22.10 | 28.18 | 15.81 | 32.54 |
| מחזור מלאי | 11.06 | 12.78 | 27.67 | 8.56 | 8.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 2.65 | 3.72 | 5.23 | 5.37 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 1.35 | 1.70 | 2.01 | 2.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.88 | 5.94 | 5.63 | 6.01 | 20.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.89 | 61.83 | 55.17 | 57.47 | 61.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.76 | 49.78 | 54.93 | 37.93 | 29.11 |
| ימי מלאי | 32.99 | 28.57 | 13.19 | 42.63 | 43.98 |
| ימי אשראי מספקים | 27.87 | 16.52 | 12.95 | 23.09 | 11.22 |
| מחזור תפעולי | 104.76 | 78.35 | 68.13 | 80.56 | 73.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.24 | -0.64 | -0.17 | -0.19 | -11.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -0.77 | -0.18 | -0.23 | -11.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.21 | 1.08 | 1.18 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.30 | -4.69 | -12.58 | -5.41 | -100.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.30 | -4.69 | -12.58 | -5.41 | -100.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15 | -10.21 | -0.09 | -0.09 | -4.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.35% | -1.07% | -1.53% | -0.45% | -13.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.68 | -18.41 | -1.94 | -12.11 | 24.38 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 2.11 | 0.23 | 0.62 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.59 | 3.33 | 0.47 | 1.57 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -74.26 | -93.29 | -65.18 | -220.63 | -7.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.52 | -113.19 | -70.36 | -261.40 | -7.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.00 | 0.50 | -0.04 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 3.33 | 0.47 | 1.57 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | -8.35 | -18.15 | -3.11 | -17.26 | 18.13 |
| שווי חברה | 154.72B | 360.08B | 68.85B | 259.60B | 447.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.35 | -18.15 | -3.11 | -17.26 | 18.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 2.11 | 0.26 | 0.64 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.13 | -93.31 | -74.79 | -229.10 | -7.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -131.28 | -113.21 | -80.74 | -271.44 | -7.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.53 | 21.60 | 25.52 | 31.82 | 28.77 |
| הון עצמי למניה | 19.53 | 21.60 | 25.52 | 31.82 | 35.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.04 | 0.09 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 49.46 | 34.10 | 52.70 | 80.87 | 89.92 |
| רווח נקי למניה | -4.64 | -3.91 | -6.18 | -4.13 | 3.65 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 1.04 | 0.91 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.76 | 1.03 | 1.04 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | -9.97 |
הנתונים מוצגים ב-IDR