PT Cilacap Samudera Fishing Industry Tbk (ASHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18B | -852.74M | -956.38M | -59.01B | 1.88B |
| רווח נקי | -19.57B | -30.89B | -20.66B | 5.92B | -19.96M |
| פחת והפחתות | 6.79B | 6.57B | 6.69B | 6.60B | 4.61B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.59B | 23.47B | 13.01B | -71.53B | -2.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.82B | -67.80M | -158.74M | -58.26B | -49.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -678.54M | -67.80M | -176.76M | -586.99M | -15.16B |
| רכישות, נטו | 5.50B | 0 | 18.02M | -27.98B | 10.67B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -29.69B | -45.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.42B | 699.21M | -7.80B | 118.65B | 51.83B |
| פירעון חוב | -8.27B | -449.51M | -443.44M | -337.41M | -341.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 118.54B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.60B |
| פעילויות מימון אחרות | 5.85B | 1.15B | -7.35B | 444.18M | 69.77B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.49M | 1.01B | 1.23B | 10.14B | 8.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32B |
| שינוי נטו במזומנים | -779.29M | -221.33M | -8.91B | 1.38B | 5.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.01B | 1.23B | 10.14B | 8.76B | 3.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.49M | 1.01B | 1.23B | 10.14B | 8.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.86B | -920.54M | -1.13B | -59.60B | -13.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18B | -852.74M | -956.38M | -59.01B | 1.88B |
| הוצאות הוניות | -678.54M | -67.80M | -176.76M | -586.99M | -15.16B |
הנתונים מוצגים ב-IDR