PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.93 | 2.10 | 2.41 | 2.34 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.77 | 1.87 | 2.02 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.51 | 0.55 | 0.68 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.56 | 0.69 | 0.73 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.90 | 0.86 | 0.53 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 365.93 | 9.14 | 5.83 | 2.77 | 11.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 421.49B | 480.03B | 722.43B | 808.41B | 856.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.52 | 1.44 | 1.44 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 71.18 | 6.39 | 4.59 | 4.25 | 11.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.09 | 48.89 | 39.91 | 52.69 | 96.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.26 | 11.69 | 16.73 | 25.30 | 8.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.47 | -0.43 | -0.38 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.25% | 30.20% | 34.36% | 36.94% | 40.70% |
| שיעור EBIT | 19.16% | 17.98% | 21.23% | 23.86% | 28.97% |
| שיעור EBITDA | 23.59% | 22.39% | 25.49% | 28.56% | 32.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.16% | 17.98% | 20.86% | 23.36% | 28.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.01% | 17.97% | 20.82% | 23.52% | 28.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.39% | 13.74% | 16.18% | 18.19% | 22.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.62% | 13.93% | 16.32% | 18.35% | 22.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.67% | 76.49% | 77.73% | 77.35% | 77.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.26% | 99.90% | 99.81% | 100.69% | 100.57% |
| תשואה על הנכסים | 15.64% | 13.89% | 16.01% | 16.99% | 22.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.74% | 21.11% | 23.10% | 24.42% | 31.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.06% | 24.45% | 28.25% | 29.04% | 39.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.33% | 18.33% | 20.99% | 21.31% | 29.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.64% | 13.89% | 16.01% | 16.99% | 22.34% |
| תשואת רווחים | 13.33% | 10.55% | 8.58% | 9.22% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.28 | 2.86 | 2.85 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 5.06 | 6.19 | 5.32 | 5.05 | 4.91 |
| מחזור מלאי | 13.35 | 17.16 | 10.43 | 6.06 | 5.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.08 | 2.37 | 2.42 | 2.71 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.01 | 0.99 | 0.93 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.92 | 3.94 | 3.08 | 2.66 | 2.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.84 | 73.43 | 94.13 | 115.75 | 90.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.62 | 111.12 | 127.73 | 127.85 | 103.73 |
| ימי מלאי | 27.34 | 21.27 | 35.00 | 60.20 | 61.29 |
| ימי אשראי מספקים | 72.12 | 58.96 | 68.60 | 72.29 | 74.28 |
| מחזור תפעולי | 137.96 | 132.39 | 162.73 | 188.05 | 165.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 120.41 | 93.15 | 86.31 | 47.35 | 79.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.69 | 50.48 | 59.54 | 19.85 | 59.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 44.72 | 42.67 | 26.76 | 27.50 | 20.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.54 | 0.69 | 0.42 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.34 | 1.09 | 1.24 | 0.57 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 2.18 | 3.22 | 1.72 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.93 | 9.14 | 5.83 | 1.99 | 11.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.14 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.83% | 9.52% | 8.63% | 2.98% | 5.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.48 | 9.48 | 11.65 | 10.85 | 12.56 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.30 | 1.89 | 1.97 | 2.80 |
| מכפיל הון | 1.83 | 2.00 | 2.69 | 2.65 | 4.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.74 | 10.50 | 11.59 | 33.50 | 16.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.19 | 5.69 | 7.99 | 14.04 | 12.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | -1.71 | -3.43 | -0.48 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 2.00 | 2.69 | 2.65 | 4.01 |
| מכפיל שווי חברה | 4.29 | 5.35 | 6.97 | 6.53 | 8.09 |
| שווי חברה | 3.29T | 3.49T | 4.68T | 4.56T | 6.85T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.29 | 5.35 | 6.97 | 6.53 | 8.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 1.20 | 1.78 | 1.86 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.26 | 9.66 | 10.92 | 31.64 | 15.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 5.23 | 7.54 | 13.27 | 11.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 281.40 | 270.20 | 260.98 | 255.33 | 252.11 |
| הון עצמי למניה | 275.28 | 264.91 | 256.27 | 250.99 | 248.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 467.77 | 407.02 | 365.90 | 336.87 | 355.74 |
| רווח נקי למניה | 67.30 | 55.93 | 59.21 | 61.29 | 79.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.67 | 1.46 | 0.77 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-IDR