PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 666.96B | 620.90B | 344.01B | 579.96B | 499.07B |
| רווח נקי | 400.48B | 425.97B | 445.29B | 576.21B | 470.90B |
| פחת והפחתות | 128.43B | 111.89B | 112.57B | 96.46B | 104.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.05B | 83.04B | -213.85B | -92.71B | -76.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -304.28B | -194.06B | -39.35B | -331.48B | -113.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -305.53B | -192.53B | -199.79B | -147.43B | -111.82B |
| רכישות, נטו | 1.25B | 0 | 0 | 6.44B | 1.03B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -453.45M | -161.50B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 161.50B | -6.44B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.25B | -1.53B | -606.03M | -22.55B | -2.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -376.67B | -475.74B | -302.32B | -298.53B | -218.88B |
| פירעון חוב | -34.14B | -68.69B | 122.01B | 29.99B | -10.63B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.49B | -95.93B | -23.15B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -303.82B | -309.89B | -399.92B | -327.20B | -218.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.22B | -1.23B | -1.27B | -1.32B | -1.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 377.94B | 391.89B | 440.66B | 438.36B | 602.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 48.89M | 123.58M | -36.23M | 262.60M | 9.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -13.94B | -48.78B | 2.30B | -164.19B | 166.67B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 391.89B | 440.66B | 438.36B | 602.55B | 435.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 377.94B | 391.89B | 440.66B | 438.36B | 602.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 361.43B | 428.37B | 144.22B | 432.54B | 387.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 666.96B | 620.90B | 344.01B | 579.96B | 499.07B |
| הוצאות הוניות | -305.53B | -192.53B | -199.79B | -147.43B | -111.82B |
הנתונים מוצגים ב-IDR