PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.81 | 0.66 | 1.86 | 2.19 | 1.14 |
| יחס מהיר | 2.81 | 0.66 | 1.86 | 2.19 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.23 | 0.43 | 0.96 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -0.51 | -1.09 | -0.21 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.88 | -0.58 | -2.61 | -1.63 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19T | -898.76B | -706.07B | -566.08B | -365.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.45 | 2.01 | 1.61 | 1.26 | 3.18 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.70 | 0.56 | 0.60 | 0.55 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.69 | 3.29 | 2.93 | 2.65 | 6.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.09 | 1.18 | 1.70 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.16 | 0.23 | 0.03 | 0.95 | 2.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.06 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 497.12 | 380.86 | 269.33 | 203.69 | 191.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.44 | 26.05 | 7.05 | 4.20 | 2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.28% | 23.65% | 24.52% | 40.88% | 51.28% |
| שיעור EBIT | 15.05% | 5.25% | 35.64% | 58.74% | 52.71% |
| שיעור EBITDA | 20.06% | 10.48% | 40.83% | 64.04% | 56.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.82% | 5.25% | 0.83% | 25.43% | 52.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.44% | 17.47% | 8.84% | 32.03% | 32.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.37% | 18.61% | 17.50% | 21.85% | 21.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.36% | 18.61% | 17.50% | 21.87% | 21.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.93% | 106.57% | 197.88% | 68.23% | 65.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 509.33% | 332.85% | 1,064.25% | 125.96% | 61.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 3.77% | 3.17% | 3.38% | 5.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.49% | 12.41% | 9.28% | 8.95% | 37.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.66% | 1.42% | 0.16% | 4.18% | 16.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.64% | 1.10% | 0.16% | 2.83% | 25.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.60% | 3.88% | 3.27% | 3.52% | 5.69% |
| תשואת רווחים | 2.24% | 0.37% | 1.55% | 1.89% | 3.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.67 | 8.84 | 14.32 | 19.79 | 23.28 |
| מחזור זכאים | 10.07 | 7.84 | 6.04 | 4.79 | 30.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 1.56 | 1.13 | 0.80 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.86 | -9.59 | 3.02 | 3.39 | -5.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.37 | -5.23 | -34.93 | -57.72 | 3.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.89 | 41.31 | 25.49 | 18.45 | 15.68 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.26 | 46.54 | 60.42 | 76.17 | 12.15 |
| מחזור תפעולי | 21.89 | 41.31 | 25.49 | 18.45 | 15.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -86.48 | -73.81 | -32.37 | -5.04 | -15.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -155.66 | -78.71 | -34.42 | -27.20 | -18.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 69.18 | 4.90 | 2.05 | 22.16 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.07 | 1.06 | 5.40 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.25 | -15.07 | -15.79 | -0.23 | -5.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.25 | -15.07 | -15.79 | -0.23 | -5.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.21 | -0.13 | -0.03 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.74 | -0.63 | -0.40 | -0.08 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.02% | -1.32% | -3.74% | -3.86% | -2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.44 | 272.69 | 64.47 | 52.85 | 31.14 |
| מכפיל מכירות | 9.54 | 50.75 | 11.28 | 11.55 | 6.62 |
| מכפיל הון | 5.79 | 33.83 | 5.98 | 4.73 | 11.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.13 | -75.59 | -26.73 | -25.92 | -33.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.84 | -80.61 | -28.42 | -139.97 | -39.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.90 | 5.15 | 9.25 | -1.58 | 1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.79 | 33.83 | 5.98 | 4.73 | 11.55 |
| מכפיל שווי חברה | 66.99 | 510.16 | 34.66 | 22.23 | 14.20 |
| שווי חברה | 4.58T | 18.36T | 3.38T | 2.55T | 2.00T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 66.99 | 510.16 | 34.66 | 22.23 | 14.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.44 | 53.48 | 14.15 | 14.24 | 8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.05 | -79.66 | -33.55 | -31.96 | -40.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.08 | -84.95 | -35.68 | -172.58 | -48.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 175.17 | 159.46 | 139.83 | 133.50 | 143.58 |
| הון עצמי למניה | 191.59 | 175.88 | 153.83 | 149.15 | 54.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.07 | -0.98 | 0.32 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 116.39 | 117.23 | 81.58 | 61.05 | 94.47 |
| רווח נקי למניה | 24.87 | 21.82 | 14.27 | 13.34 | 20.07 |
| נטל מס | 1.10 | 1.07 | 1.98 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.29 | 3.33 | 0.25 | 0.55 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.79 | -3.38 | -2.27 | -0.38 | -0.78 |
הנתונים מוצגים ב-IDR