PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.16B | -94.79B | -14.75B | -41.12B | 25.77B |
| רווח נקי | 63.90B | 41.80B | 39.07B | 52.66B | 48.96B |
| פחת והפחתות | 17.98B | 12.41B | 9.48B | 10.13B | 9.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -298.04B | -149.00B | -63.30B | -103.91B | -32.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.35B | -29.18B | -76.07B | -14.76B | -3.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.35B | -6.00B | -64.90B | -7.68B | -3.01B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -23.18B | -11.18B | -7.08B | -868.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 284.07B | 78.05B | 65.84B | 132.43B | -31.05B |
| פירעון חוב | 284.07B | 152.49B | 120.98B | 22.37B | -10.66B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 182.67B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -74.44B | -55.14B | -72.61B | -20.39B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 99.33B | 21.81B | 67.73B | 92.72B | 16.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.46B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.02B | -45.92B | -24.98B | 76.55B | -9.15B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.30B | 67.73B | 92.72B | 16.17B | 25.32B |
| מזומנים בסוף התקופה | 99.33B | 21.81B | 67.73B | 92.72B | 16.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -230.51B | -100.79B | -79.65B | -48.80B | 22.77B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -216.16B | -94.79B | -14.75B | -41.12B | 25.77B |
| הוצאות הוניות | -14.35B | -6.00B | -64.90B | -7.68B | -3.01B |
הנתונים מוצגים ב-IDR