PT Argo Pantes Tbk (ARGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.37 | 0.08 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.48 | 0.34 | 0.26 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.00 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | 0.49 | 0.13 | 0.06 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -725.46B | -725.46B | -781.08B | -786.79B | -2.38T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.99 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.32 | 3.32 | 4.99 | 4.45 | -0.81 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.83 | 0.82 | -4.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.78 | -0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.83 | 5.83 | 9.19 | 8.36 | -0.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.04 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.40 | -1.40 | 1.32 | -0.15 | -0.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 1.85 | 1.91 | 2.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 205.76 | 205.76 | 1,842.14 | 1,910.20 | 3,428.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -118.38 | -118.38 | 58.06 | 188.49 | -16.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.08% | 30.08% | 31.33% | 12.10% | -19.26% |
| שיעור EBIT | -15.38% | -15.38% | 0.01% | -12.82% | -90.18% |
| שיעור EBITDA | -4.54% | -4.54% | 10.09% | 2.93% | -90.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.38% | -15.38% | 12.84% | -3.69% | -34.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.06% | 44.06% | -9.71% | -36.88% | -131.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 63.38% | 63.38% | -7.90% | -34.07% | -128.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 63.38% | 63.38% | -7.90% | -34.07% | -128.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 143.85% | 143.85% | 81.34% | 92.39% | 97.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -286.49% | -286.49% | -75.61% | 1,000.30% | 385.55% |
| תשואה על הנכסים | 6.32% | 6.32% | -0.73% | -3.22% | -8.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.87% | 36.87% | -6.67% | -26.92% | 7.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.46% | -2.46% | 2.11% | -0.62% | 3.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.04% | -2.04% | 1.41% | -0.47% | 11.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.36% | 6.36% | -0.73% | -3.23% | -8.65% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 2.25% | -2.47% | -11.53% | -23.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.94 | 1.15 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 6.11 | 1.04 | 1.32 | 0.86 |
| מחזור מלאי | 12.52 | 12.52 | 1.40 | 1.72 | 1.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.46 | -0.46 | -0.36 | -0.11 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 502.89 | 502.89 | 481.64 | 323.29 | 153.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 533.52 | 533.52 | 573.00 | 387.39 | 316.87 |
| ימי מלאי | 29.15 | 29.15 | 260.41 | 211.92 | 260.60 |
| ימי אשראי מספקים | 59.79 | 59.79 | 351.78 | 276.02 | 424.11 |
| מחזור תפעולי | 562.67 | 562.67 | 833.42 | 599.31 | 577.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 22.23 | 22.23 | 54.58 | 22.85 | -290.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.17 | 16.17 | 42.78 | 17.76 | -343.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.06 | 6.06 | 11.80 | 5.08 | 53.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.67 | 3.67 | 4.63 | 4.49 | -5.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.67 | 3.67 | 4.63 | 4.49 | -5.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.63 | 0.63 | 0.18 | 0.07 | -1.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.63% | 1.63% | 4.37% | 1.85% | -28.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.36 | 44.36 | -40.45 | -8.67 | -4.22 |
| מכפיל מכירות | 28.12 | 28.12 | 3.19 | 2.95 | 5.45 |
| מכפיל הון | 16.36 | 16.36 | 2.70 | 2.33 | -0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 61.53 | 61.53 | 22.91 | 54.04 | -3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.77 | 44.77 | 17.95 | 42.02 | -4.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.23 | 0.52 | 0.14 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.36 | 16.36 | 2.70 | 2.33 | -0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -737.08 | -737.08 | 89.70 | 289.23 | -22.42 |
| שווי חברה | 3.76T | 3.76T | 932.16B | 874.88B | 1.53T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -737.08 | -737.08 | 89.70 | 289.23 | -22.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.50 | 33.50 | 9.05 | 8.48 | 20.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 73.31 | 73.31 | 64.93 | 155.16 | -13.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.33 | 53.33 | 50.89 | 120.63 | -15.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.36 | 58.36 | 350.49 | 396.84 | -4,134.22 |
| הון עצמי למניה | 60.83 | 60.83 | 363.22 | 411.30 | -4,119.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.44 | -0.44 | 0.19 | 0.08 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 35.38 | 35.38 | 306.94 | 324.91 | 224.95 |
| רווח נקי למניה | 22.43 | 22.43 | -24.23 | -110.71 | -290.05 |
| נטל מס | 1.44 | 1.44 | 0.81 | 0.92 | 0.98 |
| נטל ריבית | -2.86 | -2.86 | -866.96 | 2.88 | 1.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.99 | -2.25 | -3,176.75 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR