PT Argo Pantes Tbk (ARGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.55B | 18.32B | 7.25B | -97.33B | -10.15B |
| רווח נקי | 71.19B | -8.13B | -2.28M | -97.33B | -28.45B |
| פחת והפחתות | 12.17B | 10.38B | 16.24B | 1.10M | 17.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.81B | 16.07B | -8.99B | 99.04B | 699.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.23B | -16.00B | 18.43B | -15.03B | 486.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.22B | -3.96B | -1.61B | -17.87B | -115.51M |
| רכישות, נטו | 12.26B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -14.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.24B | -12.04B | 20.04B | 2.84B | 601.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.63B | -8.90B | -18.05B | 14.52B | 11.73B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 45.57B | -148.92B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.63B | -8.90B | -63.62B | 163.44B | 11.73B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.54B | 4.82B | 11.40B | 3.78B | 2.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 33.59M | 2.13M | -6.73M | 149.35M | -4.16M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.72B | -6.58B | 7.62B | 1.35B | 2.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.82B | 11.40B | 3.78B | 2.42B | 372.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.54B | 4.82B | 11.40B | 3.78B | 2.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.33B | 14.36B | 5.64B | -115.20B | -10.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.55B | 18.32B | 7.25B | 1.71B | -10.15B |
| הוצאות הוניות | -19.22B | -3.96B | -1.61B | -17.87B | -115.51M |
הנתונים מוצגים ב-IDR