PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.07 | 0.50 | 0.77 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.36 | 0.18 | 0.28 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.19 | 0.05 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.32 | 0.49 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.63 | 0.88 | 1.40 | 0.43 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -489.46M | -491.96M | -499.66M | -446.39M | -382.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.37 | 1.48 | 1.54 | 1.26 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.83 | 3.17 | 3.06 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.03 | 1.63 | 0.68 | 0.90 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.55 | 4.96 | 1.54 | 1.85 | 2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.20 | 1.06 | 0.62 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.55 | 2.11 | 5.10 | 4.68 | 3.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.12% | 42.13% | 21.04% | 27.95% | 27.50% |
| שיעור EBIT | 43.44% | 40.24% | 19.90% | 23.21% | 21.52% |
| שיעור EBITDA | 47.88% | 45.53% | 27.27% | 33.90% | 38.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.33% | 40.24% | 19.68% | 22.29% | 21.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.92% | 33.44% | 7.14% | 11.30% | 13.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.51% | 20.52% | 3.64% | 5.84% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.75% | 20.66% | 3.62% | 5.91% | 6.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.99% | 61.36% | 50.91% | 51.65% | 50.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.52% | 83.10% | 36.29% | 50.71% | 60.12% |
| תשואה על הנכסים | 13.77% | 9.79% | 1.21% | 1.81% | 2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.94% | 27.75% | 3.83% | 5.55% | 5.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.00% | 22.78% | 8.31% | 8.16% | 9.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.57% | 13.18% | 3.85% | 3.98% | 3.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.77% | 9.79% | 1.21% | 1.81% | 2.02% |
| תשואת רווחים | 10.49% | 4.16% | 2.74% | 2.21% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.05 | 16.17 | 674.13 | 4,662.68 | 56.75 |
| מחזור זכאים | 12.14 | 13.62 | 2.91 | 3.68 | 2.60 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 2.48 | 3.87 | 2.96 | 3.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.70 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.48 | 0.33 | 0.31 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 276.38 | -12.10 | -4.82 | -3.52 | -1.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.10 | 143.01 | -30.54 | 24.37 | -15.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.16 | 22.57 | 0.54 | 0.08 | 6.43 |
| ימי מלאי | 114.01 | 147.24 | 94.32 | 123.35 | 118.45 |
| ימי אשראי מספקים | 30.07 | 26.80 | 125.40 | 99.07 | 140.39 |
| מחזור תפעולי | 133.17 | 169.81 | 94.87 | 123.43 | 124.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.26 | -0.02 | -4.76 | -3.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.71 | 0.55 | 0.98 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 0.80 | 0.98 | 0.17 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.10 | 0.22 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.31 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.21% | -0.55% | -0.45% | -15.35% | -10.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.23 | 24.30 | 38.44 | 44.20 | 35.41 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 4.93 | 1.33 | 2.64 | 2.44 |
| מכפיל הון | 3.37 | 6.67 | 1.40 | 2.51 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 81.39 | -182.37 | -223.46 | -6.52 | -9.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.50 | 46.68 | 4.24 | 31.03 | 36.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.03 | -1.15 | 0 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.37 | 6.67 | 1.40 | 2.51 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 6.16 | 12.94 | 9.97 | 12.46 | 9.93 |
| שווי חברה | 1.86B | 2.89B | 781.85M | 1.05B | 829.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.24 | 12.94 | 9.97 | 12.46 | 9.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 5.89 | 2.72 | 4.22 | 3.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 110.24 | -217.83 | -457.52 | -10.43 | -15.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.28 | 55.75 | 8.68 | 49.69 | 57.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.38 | 0.49 | 0.48 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.62 | 0.61 | 0.51 | 0.52 | 0.51 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.83 | 0.36 | 0.49 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.51 | 0.00 | 1.46 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD