PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.77M | 90.05M | 21.22M | 14.55M | 124.17M |
| רווח נקי | 100.57M | 165.70B | 14.57M | 14.55M | 75.18M |
| פחת והפחתות | 25.91M | 21.21M | 26.69M | 36.98M | 27.49M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 393.94K | 483.32K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -74.71M | -165.63B | -20.04M | -37.37M | 21.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.90M | -91.76M | -122.29M | -69.34M | -118.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.22M | -91.76M | -122.29M | -69.34M | -118.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -29.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.33M | -2.97M | 100.00M | 13.68M | -33.90M |
| פירעון חוב | 84.82M | -2.97M | 95.99M | 9.57M | -95.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 17.79M | 0 | 0 | 0 | 62.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -654.25K | 729.00 | 4.01M | 4.11M | -750.30K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.92M | 4.54M | 9.32M | 10.34M | 12.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 303.92K | -101.95K | 55.99K | -582.67K | -6.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.51M | -4.78M | -1.02M | -1.96M | -27.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.41M | 9.32M | 10.34M | 12.30M | 40.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.92M | 4.54M | 9.32M | 10.34M | 12.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.25M | -1.71M | -101.07M | -54.79M | 6.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.77M | 90.05M | 21.22M | 14.55M | 124.17M |
| הוצאות הוניות | -65.02M | -91.76M | -122.29M | -69.34M | -118.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD