PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.49 | 3.95 | 5.02 | 4.63 | 4.64 |
| יחס מהיר | 2.79 | 2.51 | 3.17 | 2.98 | 2.89 |
| יחס מזומנים | 1.81 | 1.49 | 0.84 | 0.53 | 1.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7,164.55 | 1.56 | 0.73 | -0.29 | -4.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11,264.61 | 5.56 | 2.03 | -1.16 | -20.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -110.51M | -122.01M | -114.66M | -117.61M | -125.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.69 | 1.93 | 1.82 | 1.93 | 1.98 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.52 | 3.80 | 3.84 | 3.96 | 3.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 2.69 | 1.75 | 1.75 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.00 | 2.44 | 1.23 | 1.07 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.05 | 2.28 | 4.77 | 4.05 | 4.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.36 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.27 | 3.96 | 6.67 | 7.45 | 15.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.65% | 28.68% | 21.95% | 30.98% | 24.86% |
| שיעור EBIT | -478.08% | 14.10% | 5.68% | 6.18% | -96.15% |
| שיעור EBITDA | -455.37% | 32.37% | 19.00% | 25.18% | 8.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.20% | 14.10% | 5.79% | 7.63% | 7.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.16% | 5.26% | 0.98% | -0.95% | -101.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.81% | 4.82% | 0.64% | -2.16% | -79.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.81% | 4.82% | 0.64% | -2.16% | -79.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.05% | 91.64% | 65.58% | 227.81% | 78.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.64% | 37.29% | 16.90% | -12.44% | -1,345.99% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 1.53% | 0.22% | -0.52% | -24.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.40% | 5.80% | 0.83% | -2.07% | -97.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.45% | 4.80% | 2.07% | 1.97% | 2.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | 4.19% | 1.33% | 1.92% | 1.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.32% | 1.53% | 0.22% | -0.52% | -24.62% |
| תשואת רווחים | 22.17% | 8.05% | 2.17% | -4.42% | -212.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.27 | 6.90 | 6.11 | 5.16 | 9.30 |
| מחזור זכאים | 11.04 | 12.92 | 9.61 | 5.10 | 7.61 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 2.28 | 2.51 | 1.62 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.45 | 0.49 | 0.35 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.51 | 1.47 | 1.09 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 192.84 | 185.04 | 166.92 | 224.67 | 150.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.39 | 52.92 | 59.75 | 70.76 | 39.25 |
| ימי מלאי | 186.53 | 160.36 | 145.14 | 225.43 | 159.59 |
| ימי אשראי מספקים | 33.08 | 28.25 | 37.97 | 71.52 | 47.97 |
| מחזור תפעולי | 225.92 | 213.28 | 204.89 | 296.19 | 198.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.94 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.60 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.89 | 0.53 | 2.14 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 9.01 | 2.14 | -0.88 | -10.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.99 | 9.01 | 2.14 | -0.88 | -10.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 913.95 | 0.21 | 0.09 | -0.04 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1,472.18 | 0.34 | 0.12 | -0.08 | -0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 262,192.10% | 50.33% | 22.01% | -33.25% | -229.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.55 | 12.76 | 37.20 | -21.58 | -0.47 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.60 | 0.30 | 0.49 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.72 | 0.38 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 1.99 | 4.54 | -3.01 | -0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 1.77 | 2.42 | -6.43 | -0.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.27 | 0.22 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.72 | 0.38 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | -0.35 | 5.80 | 8.23 | 9.39 | 20.07 |
| שווי חברה | 120.14M | 156.34M | 132.24M | 147.23M | 139.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.35 | 5.80 | 8.23 | 9.39 | 20.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.61 | 1.88 | 1.56 | 2.36 | 1.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.00 | 6.24 | 24.05 | -14.54 | -1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 5.55 | 12.83 | -31.09 | -2.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0.08 | 0.34 | -1.28 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.09 | 0.92 | 0.66 | 2.28 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.01 | 0.37 | 0.17 | -0.15 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 21,661.27 | 7.03 | 0.00 | 3.52 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD