PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.19M | 10.30M | -4.74M | -63.90M | 13.63M |
| רווח נקי | 4.01M | 8.60B | -1.35M | -64.74M | 3.66M |
| פחת והפחתות | 15.20M | 11.27M | 11.84M | 836.99K | 11.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.98M | -8.60B | -15.23M | 63.90M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.45M | -1.31M | -4.86M | -5.16M | -11.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.13M | -4.80M | -6.77M | -6.04M | -11.65M |
| רכישות, נטו | 48.01K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.53M | 3.49M | 1.91M | 872.64K | 138.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.81M | -5.71M | -4.59M | -4.15M | -1.66M |
| פירעון חוב | -11.53M | -4.07M | -3.07M | -2.46M | -620.41K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.27M | -1.64M | -1.52M | -1.69M | -1.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.93M | 11.90M | 8.61M | 22.80M | 13.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.78M | 0 | 0 | 82.55M | -112.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.05M | 3.28M | -14.19M | 9.33M | 351.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.88M | 8.61M | 22.80M | 13.46M | 13.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.93M | 11.90M | 8.61M | 22.80M | 13.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 25.06M | 5.50M | -10.12M | -69.94M | 1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.19M | 10.30M | -4.74M | -63.90M | 13.63M |
| הוצאות הוניות | -3.13M | -4.80M | -5.39M | -6.04M | -11.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD