PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 21.00 | 48.32 | 25.17 | 15.73 | 19.73 |
| יחס מהיר | 15.47 | 36.52 | 22.01 | 15.73 | 19.73 |
| יחס מזומנים | 5.48 | 12.62 | 12.68 | 11.61 | 17.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | 1.67 | 1.15 | 0.53 | 1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86 | -9.56 | -0.52 | -0.52 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.83B | 24.66B | 19.68B | 27.92B | 26.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.06 | -4.72 | -6.18 | -16.13 | -8.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.38% | 21.54% | 29.50% | 30.58% | 49.50% |
| שיעור EBIT | -20.37% | -3.19% | 0.53% | 2.46% | 18.93% |
| שיעור EBITDA | -6.55% | 9.04% | 15.05% | 13.55% | 30.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.37% | -3.19% | 0.53% | 2.46% | 18.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.85% | -2.92% | 1.04% | 2.63% | 19.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.51% | -2.92% | 1.04% | 2.20% | 16.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.51% | -2.92% | 1.04% | 2.20% | 16.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.27% | 100.00% | 100.00% | 83.95% | 83.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.44% | 91.64% | 197.77% | 106.66% | 102.76% |
| תשואה על הנכסים | -3.68% | -0.63% | 0.17% | 0.32% | 2.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.72% | -0.63% | 0.17% | 0.33% | 2.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.11% | -0.69% | 0.09% | 0.37% | 2.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.84% | -0.69% | 0.09% | 0.31% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.68% | -0.63% | 0.17% | 0.32% | 2.30% |
| תשואת רווחים | -2.43% | -0.08% | 0.24% | 0.47% | 3.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.42 | 2.82 | 2.69 | 3.13 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 34.78 | 34.59 | 118.95 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 1.97 | 3.04 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.88 | 1.19 | 27.02 | 14.32 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.69 | 0.47 | 0.37 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 286.33 | 292.06 | 238.73 | 124.91 | 113.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.48 | 106.68 | 129.26 | 135.46 | 116.59 |
| ימי מלאי | 181.85 | 185.39 | 119.97 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 10.49 | 10.55 | 3.07 |
| מחזור תפעולי | 286.33 | 292.06 | 249.23 | 135.46 | 116.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.88 | -4.21 | -0.37 | -0.83 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.88 | -4.21 | -7.37 | -0.83 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 20.14 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 35.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.05 | 0 | 35.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.32 | -0.04 | -0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.08% | -0.91% | -17.97% | -2.08% | 2.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -41.18 | -1,215.79 | 410.00 | 210.53 | 31.85 |
| מכפיל מכירות | 7.85 | 35.45 | 4.28 | 4.66 | 5.17 |
| מכפיל הון | 1.55 | 7.69 | 0.71 | 0.70 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.48 | -109.72 | -5.57 | -47.96 | 38.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.55 | -109.72 | -112.10 | -47.96 | 37.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 2.53 | -8.66 | -2.45 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 7.69 | 0.71 | 0.70 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | -112.76 | 387.62 | 22.26 | 18.23 | 8.69 |
| שווי חברה | 105.79B | 547.73B | 38.51B | 25.47B | 26.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -112.76 | 387.62 | 22.26 | 18.23 | 8.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.39 | 35.02 | 3.35 | 2.47 | 2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -30.56 | -108.40 | -4.36 | -25.45 | 19.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.56 | -108.40 | -87.73 | -25.45 | 18.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.78 | 60.04 | 57.48 | 57.32 | 57.14 |
| הון עצמי למניה | 58.78 | 60.04 | 57.48 | 57.32 | 57.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0 | 0 | 0.16 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 11.93 | 13.03 | 9.58 | 8.59 | 8.32 |
| רווח נקי למניה | -2.21 | -0.38 | 0.10 | 0.19 | 1.35 |
| נטל מס | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.92 | 1.98 | 1.07 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 11.05 | -3.66 | -4.40 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-IDR