PT Agung Menjangan Mas Tbk (AMMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.05B | -438.91M | -1.00B | 1.39B | 3.96B |
| רווח נקי | -457.27M | 120.08M | 227.30M | 1.62B | 680.05M |
| פחת והפחתות | 1.91B | 1.67B | 1.14B | 1.14B | 321.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.51B | -2.23B | -2.37B | -1.38B | 2.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.50B | -11.40B | -1.70B | -38.68M | -1.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.50B | -8.40B | 0 | -38.68M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00B | -1.70B | 0 | -1.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.53B | 0 | 0 | 20.83B | -1.77B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.77B |
| הנפקת מניות רגילות | 3.53B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 20.83B | 6.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.67B | 10.69B | 22.53B | 25.24B | 3.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.02B | -11.84B | -2.70B | 22.18B | 375.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.69B | 22.53B | 25.24B | 3.06B | 2.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.67B | 10.69B | 22.53B | 25.24B | 3.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.05B | -8.84B | -1.00B | 1.35B | 3.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.05B | -438.91M | -1.00B | 1.39B | 3.96B |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.40B | 0 | -38.68M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR