PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 0.23 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.04 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -528.05B | — | — | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | 1.79 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 0.64 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | -0.96 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 14.05 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 268.48 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 87.49 | — | — | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.48% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | -4.03% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 2.27% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.03% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.90% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -9.01% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.04% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.13% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 196.10% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -2.63% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | -7.72% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.42% | — | — | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.26% | — | — | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.63% | — | — | — | — |
| תשואת רווחים | -65.50% | — | — | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.74 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 3.95 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 2.78 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 0.29 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.56 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 65.56 | — | — | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 26.56 | — | — | — | — |
| ימי מלאי | 131.33 | — | — | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 92.32 | — | — | — | — |
| מחזור תפעולי | 157.88 | — | — | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.03 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.93 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.90 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.87 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.15 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.15 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.73% | — | — | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.53 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.14 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | 0.12 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.32 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.45 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 93.56 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 608.09B | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 93.56 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.12 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -143.69 | — | — | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -269.03 | — | — | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | 147.74 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | 147.07 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 130.80 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | -11.79 | — | — | — | — |
| נטל מס | 1.14 | — | — | — | — |
| נטל ריבית | 1.96 | — | — | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | — | — | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | — | — | — |
| איכות הרווחים | 0.09 | — | — | — | — |
הנתונים מוצגים ב-IDR