PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26B | 1.44B | 41.94B | 30.79B | 33.55B |
| רווח נקי | -25.84B | -16.05B | -8.90B | -10.48B | -7.36B |
| פחת והפחתות | 18.04B | 20.52B | 21.37B | 22.18B | 32.75B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.53B | 38.01B | 72.21B | 63.45B | 73.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | -3.17B | -9.25B | -5.39B | -6.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.97B | -4.22B | -26.98B | -5.74B | -8.86B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.05B | 17.73B | 352.48M | 2.84B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.05B | 17.73B | 205.28M | 2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.53B | -12.80B | -41.17B | -3.99B | -28.40B |
| פירעון חוב | -37.02M | -10.00B | -18.06B | 21.56B | 92.47B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.57B | -2.80B | -23.12B | -25.56B | -120.87B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 1.37B | 15.90B | 24.39B | 2.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.30B | -14.53B | -8.49B | 21.41B | -864.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.37B | 15.90B | 24.39B | 2.98B | 3.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.67B | 1.37B | 15.90B | 24.39B | 2.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.23B | -2.78B | 14.96B | 25.05B | 24.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26B | 1.44B | 41.94B | 30.79B | 33.55B |
| הוצאות הוניות | -1.97B | -4.22B | -26.98B | -5.74B | -8.86B |
הנתונים מוצגים ב-IDR