PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.87 | 1.73 | 1.65 | 0.55 | 0.23 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.73 | 1.64 | 0.54 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.70 | 0.66 | 0.46 | 0.18 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.68 | -0.06 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.24 | 3.50 | -0.27 | 0.34 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.65B | 47.26B | -117.73B | -1.04T | -834.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.09 | 0.16 | 0.53 | 0.66 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 1.61 | 2.68 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.62 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.53 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.36 | 1.45 | 3.02 | 4.07 |
| יחס כיסוי חוב | 2.71 | 2.91 | 2.54 | 0.93 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.50 | 9.86 | 3.34 | 1.37 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.24 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.91 | 17.67 | 31.55 | 101.10 | 69.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.71 | 0.56 | 0.68 | 2.36 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.43% | 45.34% | 43.55% | 40.45% | 44.95% |
| שיעור EBIT | 36.70% | 35.03% | 47.23% | 41.64% | 48.60% |
| שיעור EBITDA | 44.22% | 41.88% | 53.77% | 46.72% | 54.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.23% | 35.03% | 34.99% | 28.42% | 34.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 55.38% | 51.22% | 36.76% | 20.86% | 21.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.16% | 38.58% | 31.42% | 20.06% | 24.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 46.48% | 43.59% | 32.55% | 19.65% | 22.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.33% | 75.32% | 85.49% | 96.17% | 111.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 177.34% | 146.21% | 105.05% | 73.38% | 64.27% |
| תשואה על הנכסים | 12.76% | 13.18% | 11.22% | 9.73% | 11.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.39% | 17.96% | 16.31% | 29.37% | 47.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.95% | 13.99% | 14.72% | 17.95% | 54.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.86% | 11.53% | 12.54% | 14.27% | 17.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.79% | 13.22% | 11.25% | 9.77% | 11.71% |
| תשואת רווחים | 3.28% | 1.89% | 4.91% | 4.55% | 3.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.41 | 1.66 | 3.96 | 3.97 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 4.64 | 3.69 | 5.91 | 13.55 |
| מחזור מלאי | 307.50 | 226.03 | 278.29 | 101.60 | 26.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 1.01 | 0.97 | 1.15 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.34 | 0.36 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 3.51 | 35.40 | -1.94 | -1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.73 | 180.90 | 122.60 | 33.89 | 79.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.85 | 257.96 | 220.30 | 92.11 | 92.00 |
| ימי מלאי | 1.19 | 1.61 | 1.31 | 3.59 | 13.94 |
| ימי אשראי מספקים | 75.30 | 78.68 | 99.01 | 61.81 | 26.93 |
| מחזור תפעולי | 242.04 | 259.58 | 221.61 | 95.70 | 105.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.17 | 17.65 | -1.41 | 7.45 | 4.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.03 | 11.01 | -9.51 | -13.78 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.14 | 6.64 | 8.10 | 21.23 | 3.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.62 | 6.74 | -1.85 | 0.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.69 | 1.58 | -0.17 | 0.35 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 2.66 | -0.17 | 0.35 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.14 | -0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.29 | -0.02 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.67% | 0.88% | -2.56% | -4.05% | 0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.51 | 52.85 | 19.93 | 21.96 | 32.88 |
| מכפיל מכירות | 12.56 | 20.39 | 6.40 | 4.40 | 8.03 |
| מכפיל הון | 5.25 | 9.49 | 3.32 | 6.45 | 15.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 59.83 | 113.54 | -39.14 | -24.67 | 502.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.56 | 70.82 | -263.87 | 45.65 | 73.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 179.69 | 1.98 | 0.97 | 0.44 | -2.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.25 | 9.49 | 3.32 | 6.45 | 15.60 |
| מכפיל שווי חברה | 29.12 | 49.25 | 12.57 | 11.78 | 17.22 |
| שווי חברה | 11.68T | 20.01T | 6.22T | 5.13T | 6.27T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.12 | 49.25 | 12.57 | 11.78 | 17.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.87 | 20.62 | 6.76 | 5.51 | 9.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 61.32 | 114.84 | -41.37 | -30.84 | 585.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.50 | 71.63 | -278.92 | 57.05 | 85.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 144.79 | 137.00 | 114.36 | 51.99 | 21.48 |
| הון עצמי למניה | 137.02 | 131.67 | 112.10 | 52.71 | 21.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 57.31 | 61.31 | 58.17 | 77.19 | 42.34 |
| רווח נקי למניה | 23.59 | 23.65 | 18.28 | 15.48 | 10.34 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.96 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.51 | 1.46 | 0.78 | 0.50 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 0.75 | 0 | 0.48 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-IDR