PT Ancara Logistics Indonesia Tbk (ALII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.32B | -22.31B | 89.84B | 73.70B | 64.56B |
| רווח נקי | 374.29B | 0 | 186.77B | 163.58B | 189.11B |
| פחת והפחתות | 66.41B | 60.24B | 47.30B | 38.28B | 33.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -161.38B | -82.55B | -144.23B | -128.16B | -157.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -108.97B | -92.14B | -267.34B | 2.58B | -17.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.10B | -128.12B | -256.05B | -63.00B | -17.47B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 6.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -133.95M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.88B | 35.98B | -11.16B | 65.58B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -228.86B | 180.26B | 142.29B | -53.95B | -34.03B |
| פירעון חוב | -154.66B | -640.30B | 142.27B | -20.71B | -12.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 860.92B | 3.58B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -71.22B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.98B | -40.36B | -3.56B | -33.24B | -21.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.71B | 67.02B | 1.22B | 36.43B | 14.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.51B | 65.81B | -35.21B | 22.33B | 13.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.23B | 1.22B | 36.43B | 14.10B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.71B | 67.02B | 1.22B | 36.43B | 14.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 174.22B | -150.43B | -166.21B | 10.70B | 47.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.32B | -22.31B | 89.84B | 73.70B | 64.56B |
| הוצאות הוניות | -105.10B | -128.12B | -256.05B | -63.00B | -17.47B |
הנתונים מוצגים ב-IDR