PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.20 | 1.23 | 1.29 | 1.41 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 173.74B | -6.07B | -72.80B | -64.95B | -89.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.72 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 1.99 | 2.01 | 2.18 | 2.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.31 | 0.26 | 0.29 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.46 | 1.98 | 0.74 | 1.05 | 6.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.46 | 0.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 254.23 | 245.49 | 234.07 | 233.07 | 406.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 3.21 | 4.53 | 4.22 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.32% | 14.48% | 12.87% | 13.39% | 18.22% |
| שיעור EBIT | 10.66% | 4.64% | 1.87% | 2.75% | 7.16% |
| שיעור EBITDA | 12.92% | 7.99% | 5.56% | 6.58% | 9.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.73% | 4.64% | 1.80% | 2.77% | 7.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.54% | 2.24% | -0.56% | 0.24% | 6.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.63% | 1.66% | -0.47% | 0.16% | 4.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.70% | 1.67% | -0.48% | 0.15% | 4.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.36% | 74.02% | 83.60% | 67.87% | 76.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.57% | 48.21% | -30.87% | 8.76% | 84.74% |
| תשואה על הנכסים | 8.18% | 1.68% | -0.42% | 0.16% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.81% | 3.35% | -0.85% | 0.34% | 8.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.31% | 7.96% | 2.62% | 4.26% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.47% | 4.32% | 1.76% | 1.97% | 5.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.18% | 1.68% | -0.42% | 0.16% | 4.16% |
| תשואת רווחים | 5.07% | 1.63% | -0.50% | 0.22% | 12.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 4.69 | 5.04 | 4.90 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 5.72 | 5.14 | 4.26 | 4.66 | 5.42 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.96 | 3.87 | 3.85 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.41 | 2.07 | 1.75 | 1.94 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.01 | 0.91 | 0.94 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.30 | 11.97 | 9.86 | 8.20 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.75 | 99.00 | 81.09 | 90.91 | 113.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.03 | 77.76 | 72.46 | 74.45 | 65.24 |
| ימי מלאי | 94.50 | 92.19 | 94.39 | 94.71 | 115.32 |
| ימי אשראי מספקים | 63.78 | 70.94 | 85.77 | 78.26 | 67.28 |
| מחזור תפעולי | 178.54 | 169.95 | 166.85 | 169.17 | 180.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.45 | -17.11 | 17.19 | 14.91 | 16.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.16 | -26.93 | 1.00 | -5.26 | -248.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.61 | 9.82 | 16.19 | 20.18 | 264.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.86 | 1.57 | 0.06 | -0.35 | -15.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.52 | -1.66 | 1.03 | 0.72 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | -1.74 | 1.06 | 0.74 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.60% | -3.37% | 0.16% | -1.13% | -61.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.72 | 61.40 | -201.56 | 455.88 | 8.12 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 1.02 | 0.94 | 0.75 | 0.38 |
| מכפיל הון | 3.02 | 2.06 | 1.71 | 1.54 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -167.38 | -29.71 | 644.22 | -88.35 | -1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.44 | -46.76 | 37.52 | 31.18 | 24.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.12 | 0.49 | -4.65 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.02 | 2.06 | 1.71 | 1.54 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 13.37 | 15.96 | 21.39 | 15.58 | 7.37 |
| שווי חברה | 4.23T | 2.70T | 2.21T | 1.69T | 1.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.37 | 15.96 | 21.39 | 15.58 | 7.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 1.27 | 1.19 | 1.02 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -192.25 | -37.19 | 817.35 | -121.22 | -3.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 165.90 | -58.55 | 47.61 | 42.78 | 46.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 455.74 | 391.86 | 380.19 | 305.31 | 581.06 |
| הון עצמי למניה | 452.39 | 389.12 | 377.52 | 302.90 | 576.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.26 | 0.14 | 0.39 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 907.41 | 786.02 | 687.56 | 622.92 | 1,064.59 |
| רווח נקי למניה | 69.23 | 13.03 | -3.20 | 1.02 | 49.59 |
| נטל מס | 0.89 | 0.74 | 0.84 | 0.68 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.48 | -0.30 | 0.09 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | -1.31 | -5.37 | 14.55 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-IDR