PT Alkindo Naratama Tbk (ALDO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.12B | 46.42B | 39.56B | 21.73B | 73.76B |
| רווח נקי | 35.12B | -8.64B | 2.72B | 65.30B | 75.86B |
| פחת והפחתות | 70.83B | 68.55B | 63.16B | 36.60B | 34.46B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -152.07B | -13.49B | -26.32B | -80.17B | -36.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.98B | -41.60B | -52.09B | -362.01B | -112.97B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.48B | -43.72B | -53.53B | -348.38B | -114.16B |
| רכישות, נטו | 4.50B | 2.14B | 1.88B | 1.47B | 1.19B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -15.10B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.73B | -1.47B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.00M | -1.29B | 1.47B | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.48B | -1.87B | 88.19B | 282.89B | 110.21B |
| פירעון חוב | 30.90B | -547.84M | 42.17B | 287.76B | 103.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 46.79B | 289.00K | 17.02B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.35B | 0 | 0 | -2.79B | -3.11B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.35B | -1.35B | -1.29B | -2.08B | -1.63B |
| פעילויות מימון אחרות | -9.72B | 25.00M | 525.00M | -5.35B | -5.14B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.86B | 118.93B | 115.84B | 40.36B | 96.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 557.69M | 137.37M | -186.76M | 1.59B | 69.19M |
| שינוי נטו במזומנים | -50.07B | 3.09B | 75.48B | -55.81B | 71.07B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.93B | 115.84B | 40.36B | 96.17B | 25.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.86B | 118.93B | 115.84B | 40.36B | 96.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | -72.60B | 2.70B | -13.96B | -326.65B | -40.40B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.12B | 46.42B | 39.56B | 21.73B | 73.76B |
| הוצאות הוניות | -26.48B | -43.72B | -53.53B | -348.38B | -114.16B |
הנתונים מוצגים ב-IDR