PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.01 | 8.66 | 5.97 | 7.34 | 3.44 |
| יחס מהיר | 5.35 | 4.82 | 4.23 | 5.11 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 3.49 | 3.56 | 3.25 | 4.19 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.21 | 0.83 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.01 | 0.13 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.90B | 29.09B | 30.58B | 35.95B | -3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.04 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 2.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 1.24 | 1.18 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 17.49 | 22.64 | 23.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 1.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0 | 2.72 | 2.81 | 111.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.57 | -5.09 | -4.92 | -6.19 | 4.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.22% | 22.67% | 21.62% | 17.49% | 16.12% |
| שיעור EBIT | 4.09% | 3.21% | 5.43% | 4.73% | 4.92% |
| שיעור EBITDA | 11.49% | 10.39% | 12.42% | 11.35% | 12.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.46% | 5.50% | 7.18% | 6.26% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.29% | 2.41% | 4.47% | 4.05% | 3.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.92% | 1.00% | 3.59% | 3.19% | 2.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 1.00% | 3.59% | 3.19% | 2.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.25% | 41.56% | 80.40% | 78.85% | 81.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 44.09% | 43.82% | 62.29% | 64.61% | 53.41% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 0.35% | 1.37% | 1.30% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.78% | 0.37% | 1.50% | 1.42% | 5.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.00% | 2.05% | 2.97% | 2.77% | 6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 0.85% | 2.31% | 2.11% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 0.35% | 1.37% | 1.30% | 2.37% |
| תשואת רווחים | 1.41% | 0.44% | 3.31% | 0.91% | 5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 5.58 | 4.88 | 5.91 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 10.84 | 10.75 | 6.69 | 8.50 | 11.11 |
| מחזור מלאי | 1.35 | 1.36 | 2.08 | 1.95 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.85 | 1.04 | 1.44 | 1.55 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.94 | 0.86 | 0.85 | 1.25 | 2.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 314.96 | 300.44 | 196.09 | 205.75 | 191.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.80 | 65.42 | 74.75 | 61.75 | 71.19 |
| ימי מלאי | 269.84 | 268.99 | 175.86 | 186.93 | 152.88 |
| ימי אשראי מספקים | 33.67 | 33.97 | 54.52 | 42.93 | 32.84 |
| מחזור תפעולי | 348.63 | 334.41 | 250.62 | 248.68 | 224.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.18 | 0.79 | 5.10 | 0.32 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.12 | -3.84 | -3.72 | -4.86 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.94 | 4.63 | 8.82 | 5.18 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 22.71 | -4.84 | -0.73 | -14.98 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.05 | 0.17 | 0.58 | 0.06 | 3.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.05 | 0.17 | 0.58 | 0.06 | 3.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.63 | 0 | 1.96 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.84% | -6.50% | -12.00% | -4.63% | 1.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 71.70 | 226.92 | 30.10 | 109.38 | 18.41 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 2.29 | 1.09 | 3.49 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.86 | 0.45 | 1.55 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.23 | -15.38 | -8.33 | -21.60 | 76.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -209.62 | 74.47 | 6.07 | 323.68 | 51.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.15 | -3.04 | 4.13 | -1.34 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.86 | 0.45 | 1.55 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 8.24 | 17.00 | 3.83 | 24.56 | 9.25 |
| שווי חברה | 26.67B | 45.69B | 13.65B | 84.36B | 31.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.24 | 17.00 | 3.83 | 24.56 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.95 | 1.77 | 0.48 | 2.79 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.44 | -11.84 | -3.65 | -17.25 | 156.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -146.24 | 57.31 | 2.66 | 258.49 | 106.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.96 | 68.83 | 68.57 | 67.54 | 91.38 |
| הון עצמי למניה | 68.96 | 68.83 | 68.57 | 67.54 | 91.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | 0.58 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 28.01 | 25.72 | 28.55 | 30.07 | 172.62 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.26 | 1.03 | 0.96 | 5.16 |
| נטל מס | 0.58 | 0.42 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.80 | 0.75 | 0.82 | 0.86 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | 3.07 | 4.98 | 0.34 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-IDR