PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 797.10M | 5.13B | 326.34M | 295.69M | 774.78M |
| רווח נקי | 259.42M | 1.03B | 965.39M | 825.88M | 122.77M |
| פחת והפחתות | 1.86B | 2.01B | 2.00B | 2.03B | 1.99B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.32B | 2.10B | -2.64B | -2.56B | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.66B | -8.88B | -5.22B | -95.70M | -495.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.66B | -8.88B | -5.22B | -95.70M | -495.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.62B | -117.74M | 27.41B | 154.40M | -1.89B |
| פירעון חוב | -71.50M | -125.00M | 1.35B | -2.45B | -1.89B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.55B | 7.26M | 26.06B | 2.60B | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.67B | 20.15B | 24.01B | 1.49B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.48B | -3.86B | 22.52B | 354.38M | 1.14B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.15B | 24.01B | 1.49B | 1.14B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.67B | 20.15B | 24.01B | 1.49B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.86B | -3.74B | -4.89B | 199.98M | 279.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 797.10M | 5.13B | 326.34M | 295.69M | 774.78M |
| הוצאות הוניות | -4.66B | -8.88B | -5.22B | -95.70M | -495.41M |
הנתונים מוצגים ב-IDR