PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.59 | 3.58 | 4.22 | 3.28 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.39 | 3.28 | 3.89 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 0.92 | 0.86 | 2.60 | 2.80 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.27 | 0.83 | 0.72 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.41 | 2.23 | 1.41 | 1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 6.04 | 0 | 57.88 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -942.87M | -493.69M | 271.47M | 227.18M | -70.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.46 | 0.21 | 0.43 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.31 | 0.17 | 0.30 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.30 | 0.17 | 0.30 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 1.85 | 1.47 | 1.74 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 9.30 | 43.60 | 14.34 | 16.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.27 | 246.62 | 48.72 | 19.02 | 19.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 0.97 | -0.52 | -0.26 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.44% | 40.54% | 50.06% | 53.70% | 58.90% |
| שיעור EBIT | 38.22% | 32.62% | 49.26% | 54.66% | 50.86% |
| שיעור EBITDA | 43.03% | 37.21% | 52.53% | 57.93% | 54.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.22% | 32.62% | 46.82% | 52.91% | 50.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.92% | 35.16% | 48.30% | 51.88% | 48.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.77% | 27.88% | 37.83% | 40.61% | 36.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.85% | 27.16% | 37.67% | 40.59% | 36.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.24% | 79.27% | 78.32% | 78.27% | 75.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.14% | 107.79% | 103.18% | 98.05% | 95.50% |
| תשואה על הנכסים | 9.25% | 9.26% | 21.06% | 26.01% | 25.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.18% | 17.15% | 30.94% | 45.17% | 62.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.83% | 12.71% | 29.39% | 38.68% | 42.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.93% | 9.70% | 22.91% | 30.13% | 32.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.25% | 9.26% | 21.07% | 26.03% | 25.83% |
| תשואת רווחים | 13.04% | 7.00% | 14.36% | 12.20% | 7.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.52 | 5.87 | 12.17 | 5.81 | 13.40 |
| מחזור זכאים | 18.66 | 9.51 | 10.77 | 15.02 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 6.40 | 8.19 | 7.42 | 7.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.49 | 1.06 | 1.46 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.33 | 0.56 | 0.64 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 2.23 | 1.80 | 1.93 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 206.01 | 80.81 | 40.68 | 87.65 | 32.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.00 | 62.16 | 29.99 | 62.78 | 27.23 |
| ימי מלאי | 198.57 | 57.05 | 44.58 | 49.18 | 52.11 |
| ימי אשראי מספקים | 19.56 | 38.40 | 33.90 | 24.31 | 46.76 |
| מחזור תפעולי | 225.57 | 119.21 | 74.58 | 111.96 | 79.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.77 | -2.73 | 0.23 | 0.55 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.41 | 0.23 | 1.29 | 2.21 | 15.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.27 | 1.29 | 2.21 | 15.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.24 | 1.76 | 0.70 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.18 | 0.45 | 0.27 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.69% | -12.45% | 3.89% | 4.48% | 7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.56 | 14.40 | 6.95 | 8.19 | 13.39 |
| מכפיל מכירות | 1.87 | 3.98 | 2.64 | 3.33 | 4.88 |
| מכפיל הון | 1.64 | 2.45 | 2.16 | 3.70 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -20.98 | -8.03 | 25.68 | 22.33 | 14.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.09 | 21.89 | 5.80 | 12.19 | 13.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.37 | -7.51 | 0.25 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 2.45 | 2.16 | 3.70 | 8.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.08 | 11.67 | 4.50 | 5.49 | 8.96 |
| שווי חברה | 4.07B | 4.17B | 2.73B | 3.45B | 4.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | 11.67 | 4.50 | 5.49 | 8.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.65 | 4.34 | 2.36 | 3.18 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -29.71 | -8.76 | 23.02 | 21.32 | 14.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.79 | 23.87 | 5.20 | 11.64 | 13.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.86 | 1.08 | 0.98 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.47 | 0.65 | 0.00 | 0.67 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD