PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.78M | 524.15M | 296.59M | 333.86M | 160.17M |
| רווח נקי | 267.88M | 6.92T | 441.02M | 332.21M | 155.11M |
| פחת והפחתות | 44.07M | 37.66M | 35.51M | 30.48M | 32.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.17M | -6.92T | -179.95M | 117.00M | -27.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -711.33M | -403.30M | -140.68M | -23.88M | -394.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -653.54M | -405.48M | -134.02M | -21.27M | -11.45M |
| רכישות, נטו | 70.99M | -7.83K | -106.56K | -20.82K | -381.90M |
| רכישת השקעות | -128.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 107.66K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.19M | -6.56M | -2.58M | -748.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 297.98M | -92.28M | -82.49M | -119.22M | 373.22M |
| פירעון חוב | 422.89M | -121.98M | -93.99M | -147.71M | 133.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -118.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.38M | 29.70M | 11.50M | 28.49M | -1.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.27M | 612.61M | 586.42M | 511.38M | 180.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.24M | -2.39M | 1.63M | -6.04M | -1.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -222.32M | 26.18M | 75.04M | 330.55M | 138.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 591.59M | 586.42M | 511.38M | 180.83M | 42.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.27M | 612.61M | 586.42M | 511.38M | 180.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -476.43M | 118.46M | 161.86M | 312.58M | 148.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 174.78M | 524.15M | 296.59M | 479.69M | 160.17M |
| הוצאות הוניות | -651.21M | -405.68M | -134.02M | -21.27M | -11.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD