PT Polychem Indonesia Tbk (ADMG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.57 | 1.58 | 2.01 | 2.72 |
| יחס מהיר | 1.25 | 0.88 | 0.76 | 0.97 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.02 | -0.14 | -0.38 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.09 | 0.05 | -0.06 | -1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 60.36 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.21M | 15.56M | 15.52M | 22.54M | 31.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.35 | 1.34 | 1.26 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 48.45 | 9.23 | -52.71 | -101.64 | -53.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.43 | -77.29 | -38.72 | -59.52 | -96.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.91 | -12.32 | 1.14 | 0.48 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.19% | 0.96% | 0.94% | -1.87% | -7.14% |
| שיעור EBIT | -0.25% | -2.27% | -9.87% | -18.12% | -10.97% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | 0.57% | -5.76% | -11.67% | -5.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.54% | -2.27% | -3.74% | -6.84% | -10.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.52% | -1.90% | -9.97% | -18.24% | -18.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.13% | -2.17% | -9.29% | -18.24% | -18.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.40% | -1.84% | -9.29% | -18.24% | -18.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.17% | 114.72% | 93.23% | 100.00% | 100.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -97.48% | 83.45% | 266.55% | 266.78% | 170.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.15% | -2.04% | -6.56% | -12.04% | -15.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.20% | -2.76% | -8.78% | -15.17% | -18.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.79% | -2.77% | -3.40% | -5.46% | -10.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.61% | -2.69% | -3.16% | -5.46% | -10.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.15% | -2.04% | -6.56% | -12.04% | -15.55% |
| תשואת רווחים | 0.62% | -6.05% | -38.77% | -55.19% | -71.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.79 | 13.44 | 10.80 | 9.87 | 17.06 |
| מחזור זכאים | 5.33 | 4.59 | 3.41 | 4.34 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 9.91 | 5.80 | 3.82 | 3.71 | 5.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 1.54 | 1.14 | 1.02 | 1.30 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 0.94 | 0.71 | 0.66 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.49 | 7.09 | 4.57 | 3.25 | 3.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.17 | 10.50 | 22.14 | 51.17 | 47.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.83 | 27.15 | 33.80 | 36.96 | 21.39 |
| ימי מלאי | 36.82 | 62.88 | 95.51 | 98.37 | 71.17 |
| ימי אשראי מספקים | 68.48 | 79.52 | 107.16 | 84.17 | 45.42 |
| מחזור תפעולי | 70.65 | 90.03 | 129.30 | 135.33 | 92.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.79 | 0.78 | 1.62 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.61 | 4.81 | 4.53 | -1.60 | -23.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.61 | 4.81 | 4.53 | -1.60 | -23.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.11 | 60.36 | 12.88 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.49% | 5.14% | 5.47% | -7.78% | -74.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 102.36 | -16.50 | -2.60 | -1.82 | -1.40 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.33 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.46 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.62 | 19.46 | 18.28 | -12.86 | -1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 15.42 | 14.24 | -20.89 | -1.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.69 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.46 | 0.23 | 0.27 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 7.31 | 50.26 | -3.02 | -2.35 | -3.40 |
| שווי חברה | 19.78M | 41.23M | 19.06M | 28.77M | 29.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.56 | 50.26 | -3.02 | -2.35 | -3.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.29 | 0.17 | 0.27 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.79 | 15.63 | 13.26 | -10.68 | -1.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 12.38 | 10.33 | -17.35 | -1.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.03 | 0.07 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.25 | 1.15 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -2.06 | 0.83 | 1.01 | 1.01 | 1.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 10.78 | -1.26 | -0.00 | 0.09 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD