PT Polychem Indonesia Tbk (ADMG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33M | 1.85M | -1.66M | -26.72M | 1.30M |
| רווח נקי | -2.64M | -161.48B | -19.12M | -26.75M | 350.64K |
| פחת והפחתות | 4.07M | 4.50M | 6.76M | 7.11M | 9.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.90M | 161.47B | 10.69M | -7.08M | -8.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -676.90K | -281.93K | -986.84K | 766.51K | -1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -692.20K | -407.31K | -1.04M | -1.12M | -1.26M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.49K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.46K |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.30K | 125.38K | 48.20K | 1.89M | 239.97K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.76K | -142.84K | 0 | 22.99M | 0 |
| פירעון חוב | 0 | -142.84K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -72.76K | 0 | 0 | 22.99M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.16M | 7.36M | 5.87M | 8.54M | 11.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 343.56K | 77.69K | -29.36K | 149.23K | 17.10K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.92M | 1.50M | -2.67M | -2.82M | 313.12K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.24M | 5.87M | 8.54M | 11.35M | 11.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.16M | 7.36M | 5.87M | 8.54M | 11.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.64M | 1.44M | -2.69M | -27.84M | 34.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33M | 1.85M | -1.66M | -26.72M | 1.30M |
| הוצאות הוניות | -692.20K | -407.31K | -1.04M | -1.12M | -1.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD