PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.06 | 1.12 | 1.24 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.06 | 1.12 | 1.24 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.03 | 0.03 | -0.33 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.03 | 0.04 | -1.15 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -20.96T | -22.73T | -5.01T | -4.78T | -2.85T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.35 | 1.56 | 1.46 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.57 | 2.82 | 2.79 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.12 | 0.05 | 0.31 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.00 | 1.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 1.90 | 1.81 | 0.93 | 1.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15,712.35 | 17,588.94 | 18,013.10 | 16,205.13 | 10,681.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.45 | 8.88 | 17.55 | 9.08 | 8.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.48% | 66.13% | 54.97% | 57.49% | 56.54% |
| שיעור EBIT | 20.10% | 16.40% | 8.59% | 18.73% | 13.03% |
| שיעור EBITDA | 20.88% | 18.03% | 11.81% | 21.34% | 16.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.10% | 16.40% | 8.59% | 18.73% | 13.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.10% | 16.40% | 22.06% | 32.42% | 30.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.53% | 12.74% | 17.71% | 25.49% | 24.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.53% | 12.74% | 17.71% | 25.49% | 24.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.24% | 77.68% | 80.28% | 78.62% | 78.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 256.88% | 173.13% | 236.85% |
| תשואה על הנכסים | 6.07% | 4.00% | 4.32% | 6.26% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.82% | 10.28% | 12.17% | 17.49% | 16.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.03% | 7.80% | 3.73% | 7.59% | 5.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.07% | 4.00% | 1.79% | 3.16% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.12% | 4.04% | 4.36% | 6.29% | 6.48% |
| תשואת רווחים | 24.06% | 14.57% | 14.28% | 17.84% | 17.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.64 | 0.62 | 0.65 |
| מחזור זכאים | 33.34 | 24.92 | 24.39 | 29.58 | 35.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.14 | 17.09 | 14.42 | 15.50 | 15.33 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.41 | -2.30 | 3.41 | 2.43 | 0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.95 | -14.65 | 558.65 | 578.01 | 549.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 573.62 | 590.35 | 559.65 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.95 | 14.65 | 14.97 | 12.34 | 10.17 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 573.62 | 590.35 | 559.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,103.98 | 367.98 | 461.40 | -4,052.03 | 829.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,015.11 | 290.24 | 192.35 | -4,201.05 | 781.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 88.87 | 77.74 | 269.05 | 149.02 | 47.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.79 | 0.42 | 1.04 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 0.42 | 0.37 | -4.26 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.68 | 4.73 | 1.71 | -27.19 | 17.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.02 | 0.03 | -0.25 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.04 | 0.06 | -0.53 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.83% | 3.37% | 1.95% | -38.54% | 8.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.16 | 6.86 | 7.00 | 5.61 | 5.61 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.87 | 1.24 | 1.43 | 1.36 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.71 | 0.85 | 0.98 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.87 | 29.63 | 51.21 | -2.59 | 11.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.71 | 23.37 | 21.35 | -2.69 | 10.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.63 | -0.25 | 0.27 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.71 | 0.85 | 0.98 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 8.54 | 13.72 | 28.05 | 15.77 | 17.20 |
| שווי חברה | 26.42T | 30.02T | 26.31T | 25.67T | 18.40T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.54 | 13.72 | 28.05 | 15.77 | 17.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 2.47 | 3.31 | 3.37 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.69 | 83.88 | 136.78 | -6.11 | 23.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 66.16 | 57.02 | -6.34 | 22.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,829.18 | 11,919.91 | 11,260.70 | 10,991.53 | 9,903.66 |
| הון עצמי למניה | 13,066.58 | 12,191.13 | 11,555.74 | 11,112.19 | 10,032.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 12,083.90 | 9,837.86 | 7,941.74 | 7,627.04 | 6,607.92 |
| רווח נקי למניה | 1,876.33 | 1,253.09 | 1,406.68 | 1,944.05 | 1,605.56 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 2.57 | 1.73 | 2.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.31 | 0.09 | 0.09 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 0.29 | 0 | -2.08 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR