PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.68B | 461.40B | -4.05T | 829.35B | 4.07T |
| רווח נקי | 1.54T | 0 | 1.94T | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 198.60B | 255.77B | 199.13B | 208.06B | 220.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.29T | 205.62B | -6.20T | 621.29B | 3.85T |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.26B | -1.15T | -533.49B | -16.58B | -67.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -250.86B | -110.58B | -108.60B | -25.96B | -27.17B |
| רכישות, נטו | 11.96B | 667.00M | 450.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -378.00M | 0 | -386.36B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.02B | 1.78B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.04T | -38.98B | 9.38B | -40.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.35T | 804.22B | 4.73T | -1.16T | -6.59T |
| פירעון חוב | -219.18B | 1.81T | 5.59T | -526.70B | -6.06T |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.75B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -982.47B | -972.00B | -803.00B | -607.00B | -513.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -59.33B | -38.49B | -53.63B | -30.27B | -19.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 820.92B | 1.55T | 1.44T | 1.29T | 1.64T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.14T | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14T | 118.37B | 149.13B | -351.19B | -2.59T |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96T | 1.44T | 1.29T | 1.64T | 4.23T |
| מזומנים בסוף התקופה | 820.92B | 1.55T | 1.44T | 1.29T | 1.64T |
| תזרים מזומנים חופשי | 357.83B | 192.35B | -4.20T | 781.56B | 4.00T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 453.68B | 461.40B | -4.05T | 829.35B | 4.07T |
| הוצאות הוניות | -95.85B | -269.05B | -149.02B | -47.79B | -70.20B |
הנתונים מוצגים ב-IDR