PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 0.85 | 1.12 | 1.14 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.62 | 0.83 | 0.91 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.21 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.10 | 0.07 | -0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.63 | 0.33 | -0.10 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.31T | -8.88T | -2.85T | -2.69T | -1.57T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.71 | 2.78 | 0.99 | 1.40 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.74 | 0.50 | 0.58 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.63 | 0.33 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.29 | 10.05 | 3.88 | 4.70 | 4.76 |
| יחס כיסוי חוב | -1.44 | -1.21 | 0.23 | 0.17 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.28 | -1.64 | 0.84 | 1.78 | 1.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.96 | 3.53 | 5.00 | 4.51 | 5.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,018.37 | 1,037.90 | 1,161.81 | 1,530.98 | 2,581.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.40 | -1.32 | 5.38 | 5.84 | 5.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.64% | 10.86% | 12.19% | 11.57% | 13.26% |
| שיעור EBIT | -53.90% | -50.18% | 8.12% | 5.61% | 7.31% |
| שיעור EBITDA | -52.91% | -48.96% | 9.31% | 6.45% | 8.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.31% | -13.02% | 5.26% | 7.19% | 7.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.95% | -58.11% | 2.30% | 1.57% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.45% | -55.89% | 1.89% | 1.07% | 1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.69% | -57.90% | 2.11% | 1.44% | 1.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.83% | 96.19% | 82.31% | 67.70% | 95.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,593.74% | 446.22% | 43.69% | 21.89% | 17.13% |
| תשואה על הנכסים | -20.14% | -18.76% | 0.72% | 0.53% | 0.44% |
| תשואה על ההון העצמי | -185.28% | -188.54% | 2.79% | 2.48% | 2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.67% | -13.48% | 4.68% | 9.31% | 6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.30% | -10.03% | 3.30% | 6.00% | 5.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.14% | -18.76% | 0.75% | 0.62% | 0.45% |
| תשואת רווחים | -482.16% | -239.77% | 14.17% | 8.00% | 8.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.31 | 1.17 | 1.16 | 1.23 | 0.97 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 1.23 | 1.49 | 1.35 | 0.76 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 1.86 | 1.96 | 3.01 | 1.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.54 | 4.57 | 6.03 | 8.49 | 6.44 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.50 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 106.93 | -52.07 | 4.40 | 4.68 | 4.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 168.94 | 211.29 | 257.15 | 145.79 | 114.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 278.41 | 312.30 | 315.73 | 295.85 | 375.55 |
| ימי מלאי | 204.58 | 196.49 | 186.04 | 121.14 | 217.03 |
| ימי אשראי מספקים | 314.05 | 297.50 | 244.61 | 271.20 | 478.50 |
| מחזור תפעולי | 482.99 | 508.79 | 501.76 | 416.98 | 592.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 138.05 | 233.66 | 174.49 | -80.58 | 53.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 132.66 | 226.12 | 170.25 | -131.75 | 9.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.39 | 7.55 | 4.24 | 51.17 | 43.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.64 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 25.63 | 30.96 | 41.20 | -1.57 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 25.63 | 30.96 | 41.20 | -1.57 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.25 | 0.16 | -0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.20 | 0.11 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 99.75% | 84.37% | 80.31% | -41.43% | 1.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.21 | -0.42 | 7.06 | 12.49 | 12.07 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.79 | 0.20 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.00 | 1.19 | 1.25 | -2.41 | 50.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.15 | 1.21 | -3.95 | 9.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.39 | -0.34 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.79 | 0.20 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | -1.62 | -1.80 | 6.81 | 7.90 | 7.06 |
| שווי חברה | 8.06T | 8.50T | 8.47T | 10.23T | 8.26T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.62 | -1.80 | 6.81 | 7.90 | 7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.88 | 0.63 | 0.51 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.23 | 4.47 | 5.92 | -9.24 | 197.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 4.33 | 5.77 | -15.10 | 35.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 393.94 | 392.19 | 1,001.51 | 412.82 | 1,709.35 |
| הון עצמי למניה | 342.65 | 340.83 | 1,075.39 | 1,024.74 | 1,920.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 1,116.30 | 1,149.68 | 1,588.05 | 2,387.48 | 3,099.85 |
| רווח נקי למניה | -641.28 | -642.58 | 30.03 | 25.46 | 40.09 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.68 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.16 | 0.28 | 0.28 | 0.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.36 | 5.81 | -3.17 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-IDR