PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96T | 1.47T | -677.45B | 233.36B | 623.96B |
| רווח נקי | -5.40T | 252.50B | 214.02B | 175.21B | 55.19B |
| פחת והפחתות | 117.82B | 158.45B | 170.25B | 179.15B | 205.50B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.25T | 1.06T | -300.42B | -121.00B | 363.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -651.45B | 15.17B | -529.60B | -1.33T | -529.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.45B | -35.61B | -430.22B | -191.46B | -356.76B |
| רכישות, נטו | 7.08B | 179.36B | 18.24B | 294.67B | 304.52B |
| רכישת השקעות | -1.18T | -153.56B | -733.52B | -679.71B | -45.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 552.63B | 95.25B | 558.82B | 378.08B | 39.82B |
| פעילויות השקעה אחרות | 28.49B | 50.78B | 75.31B | -1.13T | -471.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.85T | -3.74T | 465.32B | 1.29T | -198.21B |
| פירעון חוב | -1.04T | -2.91T | 1.41T | -693.64B | 768.98B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.94T | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -802.27B | -835.65B | -943.33B | -961.35B | -43.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71T | 2.24T | 4.50T | 4.34T | 3.15T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 991.07B | 892.23B |
| שינוי נטו במזומנים | -533.75B | -2.26T | 166.83B | 1.18T | 788.63B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.24T | 4.50T | 4.34T | 3.15T | 2.36T |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71T | 2.24T | 4.50T | 4.34T | 3.15T |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90T | 1.43T | -1.11T | 41.90B | 267.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96T | 1.47T | 83.85B | 233.36B | 623.96B |
| הוצאות הוניות | -63.45B | -35.61B | -430.22B | -191.46B | -356.76B |
הנתונים מוצגים ב-IDR