PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.92 | 1.44 | 1.33 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.14 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.45 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | -0.36 | -0.29 | 0.02 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.25T | -2.15T | -558.42B | -639.07B | -425.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.17 | 2.72 | 0.47 | 0.46 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 0.73 | 0.32 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.73 | 0.28 | 0.30 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.90 | 12.09 | 2.61 | 2.58 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | -17.46 | -23.92 | 0.25 | 1.23 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.36 | -0.46 | 0 | 10.68 | 13.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 0.90 | 1.11 | 1.08 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.75 | 53.56 | 55.78 | 54.44 | 35.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.56 | -0.54 | 21.01 | 6.79 | 6.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.17% | 24.65% | 30.77% | 26.33% | 25.85% |
| שיעור EBIT | -1,286.74% | -1,039.81% | 18.42% | 20.06% | 18.72% |
| שיעור EBITDA | -1,285.97% | -1,039.22% | 19.08% | 20.61% | 19.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.17% | -12.55% | 22.52% | 22.24% | 21.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,365.02% | -1,067.26% | 14.87% | 17.98% | 17.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,364.51% | -1,067.78% | 14.25% | 17.82% | 17.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,364.52% | -1,067.79% | 14.25% | 17.82% | 17.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.96% | 100.05% | 95.87% | 99.08% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7,513.88% | 8,504.78% | 66.01% | 80.87% | 81.40% |
| תשואה על הנכסים | -42.52% | -41.71% | 0.63% | 1.75% | 1.66% |
| תשואה על ההון העצמי | -228.10% | -504.46% | 1.64% | 4.51% | 4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.23% | -1.05% | 1.58% | 3.56% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.21% | -1.03% | 1.44% | 3.45% | 3.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.52% | -41.72% | 0.63% | 1.75% | 1.66% |
| תשואת רווחים | -194.36% | -166.36% | 3.85% | 10.45% | 7.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 7.49 | 3.62 | 11.30 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.37 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 926.62 | 1,155.44 | 878.13 | 779.88 | 289.07 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.39 | 0.43 | 0.30 | 1.82 | -46.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,262.70 | 3,234.42 | 4,081.04 | 1,384.26 | 1,484.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.30 | 48.73 | 100.87 | 32.29 | 125.54 |
| ימי מלאי | 7,885.48 | 5,927.79 | 5,940.72 | 2,334.87 | 2,621.42 |
| ימי אשראי מספקים | 3,682.08 | 2,742.10 | 1,960.55 | 982.90 | 1,262.55 |
| מחזור תפעולי | 7,944.78 | 5,976.52 | 6,041.59 | 2,367.16 | 2,746.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | -0.52 | -2.92 | 0.09 | 5.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.56 | -0.52 | -2.92 | 0.09 | 5.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.00 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | -0.06 | -0.22 | 0.00 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.12% | -0.90% | -5.83% | 0.18% | 8.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.51 | -0.60 | 25.91 | 9.56 | 14.16 |
| מכפיל מכירות | 7.02 | 6.42 | 3.70 | 1.70 | 2.51 |
| מכפיל הון | 3.04 | 3.03 | 0.42 | 0.43 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 89.36 | -110.62 | -17.15 | 567.83 | 12.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 89.36 | -110.62 | -17.15 | 567.83 | 12.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.41 | 0.90 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.04 | 3.03 | 0.42 | 0.43 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -1.11 | -1.16 | 40.40 | 15.06 | 19.45 |
| שווי חברה | 2.26T | 2.37T | 2.32T | 2.02T | 2.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.11 | -1.16 | 40.40 | 15.06 | 19.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.27 | 12.03 | 7.71 | 3.10 | 3.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 181.66 | -207.38 | -35.73 | 1,034.16 | 18.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 181.66 | -207.38 | -35.73 | 1,034.16 | 18.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.44 | 18.78 | 117.72 | 115.76 | 110.51 |
| הון עצמי למניה | 16.44 | 18.80 | 117.76 | 115.84 | 110.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 7.12 | 8.88 | 13.51 | 29.34 | 26.67 |
| רווח נקי למניה | -97.18 | -94.82 | 1.93 | 5.23 | 4.73 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.03 | 0.81 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.01 | -1.51 | 0.02 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-IDR