PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.45B | -64.79B | 1.96B | 122.11B | -164.39B |
| רווח נקי | -2.11T | 42.80B | 116.17B | 105.02B | 130.36B |
| פחת והפחתות | 1.17B | 2.00B | 3.54B | 4.80B | 4.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09T | -109.60B | -199.60B | 12.30B | -298.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 96.74B | -128.06B | -75.22B | -216.19B | -292.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.13B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 96.74B | -128.06B | -75.22B | -216.19B | -289.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.51B | -55.43B | 330.08B | 60.41B | 445.85B |
| פירעון חוב | -4.37B | 6.40B | 413.32B | -129.06B | 476.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 278.85B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -7.29B | -15.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -88.14B | -61.84B | -83.23B | 196.77B | -15.94B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.18B | 35.40B | 283.69B | 26.87B | 60.53B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 13.45B | 27.36B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.22B | -248.29B | 256.82B | -33.66B | 15.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.40B | 283.69B | 26.87B | 60.53B | 44.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.18B | 35.40B | 283.69B | 26.87B | 60.53B |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.45B | -64.79B | 1.96B | 122.11B | -167.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.45B | -64.79B | -79.90B | 122.11B | -164.39B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.13B |
הנתונים מוצגים ב-IDR