סיסטאר מדיקל (ICU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.60M | -16.01M | -10.29M | -7.79M | -5.11M |
| רווח נקי | -12.15M | -24.83M | -26.23M | -12.19M | -4.60M |
| פחת והפחתות | 18.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 624.00K | 887.00K | 1.93M | 1.31M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.36M | 992.00K | 2.88M | 2.55M | -680.00K |
| יתרת לקוחות | -125.00K | -112.00K | 12.00K | 4.00K | 0 |
| מלאי | -66.00K | 0 | 0 | 0 | 55.00K |
| יתרת ספקים | -2.10M | -1.28M | 2.45M | 1.55M | -297.00K |
| הון חוזר אחר | -68.00K | 2.39M | 420.00K | 1.00M | -438.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 266.00K | 6.94M | 11.14M | 533.00K | 162.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.76M | 17.65M | 10.41M | 7.33M | 2.82M |
| פירעון חוב | -67.00K | -4.41M | 3.53M | 3.48M | 2.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.83M | 17.44M | 6.61M | 10.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 4.62M | 272.00K | -6.15M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.98M | 1.82M | 176.00K | 47.00K | 510.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.16M | 1.64M | 129.00K | -463.00K | 471.61K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.82M | 176.00K | 47.00K | 510.00K | 38.39K |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.98M | 1.82M | 176.00K | 47.00K | 510.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.60M | -16.01M | -10.29M | -7.79M | -5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.60M | -16.01M | -10.29M | -7.79M | -5.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD