Icon Media Holdings (ICNM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 0.97 | 0.98 | 0.60 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.52 | 0.97 | 0.98 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.66 | 0.58 | 0.29 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 1.00 | 0.21 | -2.74 | 5.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | -0.58 | 0.30 | 0.22 | -0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | -1.47 | 6.72 | 5.24 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.93K | 24.93K | -95.41K | -114.13K | -14.76K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.15 | 0.20 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 1.03 | 2.45 | -1.39 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.71 | 3.54 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.65 | -6.34 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.81 | 2.81 | 15.98 | -7.01 | -1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -2.35 | -3.25 | 5.12 | -72.47 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,873.30 | -1,063.59 | -261.12 | -4,180.55 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.43 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.11 | -1.48 | 0.03 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.28% | 1.92% | 1.50% | 0.20% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -3.57% | -2.67% | 0.72% | -11.72% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3.46% | -2.56% | 0.85% | -11.62% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.57% | -2.67% | -1.65% | -13.85% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.90% | 2.95% | 0.71% | -11.72% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.72% | 2.81% | 0.62% | -11.77% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.72% | 2.81% | 0.62% | -11.77% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.28% | 95.10% | 87.04% | 100.38% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -137.42% | -110.32% | -43.17% | 84.61% | 98.14% |
| תשואה על הנכסים | 55.94% | 62.07% | 16.12% | -315.92% | -63.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 117.00% | 174.43% | 257.61% | 2,215.84% | 93.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -78.55% | -109.92% | -239.53% | -27,125.73% | 95.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.41% | -77.97% | -172.95% | -6,636.89% | 95.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 55.94% | 62.07% | 16.12% | -315.92% | -63.42% |
| תשואת רווחים | 19.05% | 10.57% | 2.86% | -58.89% | -0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.71 | 74.13 | 136,314.90 | 3,714.76 | 0 |
| מחזור זכאים | 190.73 | 357.36 | 102.20 | 40.34 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 47.48 | 88.63 | 135.77 | 810.52 | 0 |
| מחזור נכסים | 11.85 | 22.12 | 26.00 | 26.85 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 55.86 | 216.76 | -1,274.65 | -1,274.63 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.28 | 3.90 | -3.57 | -8.95 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.19 | 4.92 | 0.00 | 0.10 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1.91 | 1.02 | 3.57 | 9.05 | 0 |
| מחזור תפעולי | 9.19 | 4.92 | 0.00 | 0.10 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.08 | 0.35 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.62 | -12.46 | 1.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.62 | -12.46 | 1.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.73 | 1.61 | 1.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 208.12% | -4.94% | 1.54% | 4.13% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.25 | 9.46 | 34.92 | -1.70 | -1,068.50 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0 |
| מכפיל הון | 8.25 | 16.51 | 89.95 | -37.63 | -1,003.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.48 | -20.23 | 64.98 | 24.19 | -444.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.52 | -21.85 | 22.76 | 24.19 | -444.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0 | -0.35 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.25 | 16.51 | 89.95 | -37.63 | -1,003.41 |
| מכפיל שווי חברה | -0.21 | -10.50 | 24.03 | -1.69 | 68.98 |
| שווי חברה | 38.20K | 2.60M | 3.64M | 3.43M | 14.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.21 | -10.50 | 24.03 | -1.69 | 68.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.54 | -20.44 | 61.20 | 23.82 | -444.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | -22.08 | 21.44 | 23.82 | -444.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.05 | 0.13 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -1.37 | -1.10 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.43 | 1.53 | -0.07 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD